VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 200.12 | Intervalo Diário | 198.46 – 200.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 122.66 – 206.57 | Volume | 359.66K |
| Volume Médio | 1.09M | AUM | $9.44B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 200.33 | Prêmio/Desconto | -0.41% indicativo |
| Início | Apr 16, 2013 | Posições | 146 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.86% | +2.12% | +31.14% | +45.92% | +58.55% | +30.06% | +14.15% | +11.92% | +10.92% |
| Retorno total | -1.86% | +2.12% | +31.61% | +47.08% | +60.76% | +32.95% | +17.06% | +14.77% | +13.57% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 149 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 22.93% | 2.08M | $2.16B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.42% | 3.62M | $416.1M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.55% | 4.05M | $333.5M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.82% | 5.73M | $265.4M |
| 5 | AT&T | T | 2.61% | 9.89M | $245.9M |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.23% | 2.96M | $209.8M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.93% | 316.40K | $181.8M |
| 8 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.84% | 3.22M | $172.9M |
| 9 | FORD MOTOR CO | F | 1.71% | 13.13M | $160.9M |
| 10 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.77M | $160.4M |
| 11 | WALT DISNEY | DIS | 1.63% | 1.44M | $153.7M |
| 12 | QUALCOMM | QCOM | 1.63% | 868.72K | $152.9M |
| 13 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.51% | 6.69M | $141.9M |
| 14 | CITIGROUP | C | 1.50% | 1.10M | $141.3M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.24% | 1.33M | $116.7M |
| 16 | SALESFORCE | CRM | 1.18% | 488.01K | $111.2M |
| 17 | FEDEX CORP | FDX | 1.16% | 372.56K | $108.7M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.14% | 1.31M | $107.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 1.14% | 514.05K | $107.1M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.08% | 1.71M | $101.9M |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 1.10M | $91.0M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.93% | 196.46K | $87.2M |
| 23 | CIGNA | CI | 0.90% | 301.47K | $84.7M |
| 24 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.88% | 882.18K | $83.0M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.83% | 715.77K | $78.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.55% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0928 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 15, 2026 | Último pagamento | $0.9514 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.56% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.88% / +6.77% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9514 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.58% / 17.79% | Sharpe 1A / 3A | 3.19 / 1.75 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.04% / -17.89% | Sortino 1A | 5.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.917 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.724 |
| Desvio negativo 1A | 12.53% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 359.66K | Volume médio | 1.09M |
| AUM | $9.44B | Prêmio/Desconto | -0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$38.7M | -0.41% | $9.47B → $9.44B |
| 1 Mês | -$9.3M | -0.10% | $9.62B → $9.44B |
| 1 Semana | -$12.3M | -0.13% | $9.48B → $9.44B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.