VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 201.17 | Intervalo Diário | 200.57 – 202.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 117.94 – 206.57 | Volume | 292.23K |
| Volume Médio | 1.21M | AUM | $9.75B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 1.39% |
| NAV | 201.24 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Apr 16, 2013 | Posições | 151 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.35% | +3.40% | +33.09% | +47.13% | +69.14% | +29.62% | +14.01% | +11.99% | +11.10% |
| Retorno total | +3.35% | +3.77% | +34.15% | +48.30% | +72.43% | +32.82% | +17.09% | +14.91% | +13.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 154 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 20.07% | 2.14M | $1.95B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.23% | 3.72M | $409.9M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.73% | 4.16M | $362.1M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.04% | 5.88M | $294.9M |
| 5 | AT&T INC | T | 2.69% | 10.15M | $260.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA | BAC | 2.13% | 3.31M | $206.4M |
| 7 | FORD MOTOR CO | F | 1.94% | 13.48M | $187.8M |
| 8 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.91% | 6.87M | $185.6M |
| 9 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.92M | $165.6M |
| 10 | WALT DISNEY | DIS | 1.68% | 1.47M | $163.1M |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.64% | 3.03M | $159.1M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 1.54% | 1.13M | $149.2M |
| 13 | QUALCOMM | QCOM | 1.46% | 891.93K | $141.4M |
| 14 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.45% | 324.86K | $140.7M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.32% | 1.37M | $128.5M |
| 16 | FEDEX CORP | FDX | 1.32% | 382.52K | $127.8M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.22% | 1.76M | $118.1M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.17% | 1.34M | $113.9M |
| 19 | SALESFORCE | CRM | 1.08% | 501.05K | $104.8M |
| 20 | ACCENTURE PLC CLASS A | 0Y0Y.L | 1.02% | 527.80K | $98.5M |
| 21 | PACCAR INC | PCAR | 0.98% | 734.90K | $95.5M |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.96% | 905.77K | $93.0M |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.91% | 1.13M | $88.6M |
| 24 | TARGET CORP | TGT | 0.90% | 511.35K | $86.9M |
| 25 | CIGNA | CI | 0.90% | 309.53K | $86.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.39% | Pago (últimos 12 meses) | $2.8014 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 15, 2026 | Último pagamento | $0.6972 (Jun 18, 2026) |
| Crescimento 1A | -6.98% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -0.50% / +7.31% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6796 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.53% / 17.73% | Sharpe 1A / 3A | 3.54 / 1.77 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.04% / -17.89% | Sortino 1A | 5.81 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.914 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.723 |
| Desvio negativo 1A | 12.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 292.23K | Volume médio | 1.21M |
| AUM | $9.75B | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $34.2M | +0.35% | $9.72B → $9.75B |
| 1 Semana | -$14.4M | -0.15% | $9.76B → $9.75B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VLUE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.