VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 200.12 | Day Range | 198.46 – 200.62 |
| 52-Week Range | 122.66 – 206.57 | Volume | 359.66K |
| Avg Volume | 1.09M | AUM | $9.44B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.55% |
| NAV | 200.33 | Premio/Sconto | -0.41% indicativo |
| Inception | Apr 16, 2013 | Posizioni in portafoglio | 146 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.86% | +2.12% | +31.14% | +45.92% | +58.55% | +30.06% | +14.15% | +11.92% | +10.92% |
| Rendimento totale | -1.86% | +2.12% | +31.61% | +47.08% | +60.76% | +32.95% | +17.06% | +14.77% | +13.57% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 149 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 22.93% | 2.08M | $2.16B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.42% | 3.62M | $416.1M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.55% | 4.05M | $333.5M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.82% | 5.73M | $265.4M |
| 5 | AT&T | T | 2.61% | 9.89M | $245.9M |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.23% | 2.96M | $209.8M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.93% | 316.40K | $181.8M |
| 8 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.84% | 3.22M | $172.9M |
| 9 | FORD MOTOR CO | F | 1.71% | 13.13M | $160.9M |
| 10 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.77M | $160.4M |
| 11 | WALT DISNEY | DIS | 1.63% | 1.44M | $153.7M |
| 12 | QUALCOMM | QCOM | 1.63% | 868.72K | $152.9M |
| 13 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.51% | 6.69M | $141.9M |
| 14 | CITIGROUP | C | 1.50% | 1.10M | $141.3M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.24% | 1.33M | $116.7M |
| 16 | SALESFORCE | CRM | 1.18% | 488.01K | $111.2M |
| 17 | FEDEX CORP | FDX | 1.16% | 372.56K | $108.7M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.14% | 1.31M | $107.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 1.14% | 514.05K | $107.1M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.08% | 1.71M | $101.9M |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 1.10M | $91.0M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.93% | 196.46K | $87.2M |
| 23 | CIGNA | CI | 0.90% | 301.47K | $84.7M |
| 24 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.88% | 882.18K | $83.0M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.83% | 715.77K | $78.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.55% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0928 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.9514 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +9.56% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.88% / +6.77% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9514 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.58% / 17.79% | Sharpe 1A / 3A | 3.19 / 1.75 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.04% / -17.89% | Sortino 1A | 5.23 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.917 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.724 |
| Downside deviation 1Y | 12.53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 359.66K | Average volume | 1.09M |
| AUM | $9.44B | Premio/Sconto | -0.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$38.7M | -0.41% | $9.47B → $9.44B |
| 1 Month | -$9.3M | -0.10% | $9.62B → $9.44B |
| 1 Week | -$12.3M | -0.13% | $9.48B → $9.44B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VLUE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.