VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 201.17 | Rentang Harian | 200.57 – 202.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 117.94 – 206.57 | Volume | 292.23K |
| Volume Rata-Rata | 1.21M | AUM | $9.75B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.39% |
| NAV | 201.24 | Premium/Diskon | +0.30% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2013 | Kepemilikan | 151 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.35% | +3.40% | +33.09% | +47.13% | +69.14% | +29.62% | +14.01% | +11.99% | +11.10% |
| Total return | +3.35% | +3.77% | +34.15% | +48.30% | +72.43% | +32.82% | +17.09% | +14.91% | +13.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 154 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 20.07% | 2.14M | $1.95B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.23% | 3.72M | $409.9M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.73% | 4.16M | $362.1M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 3.04% | 5.88M | $294.9M |
| 5 | AT&T INC | T | 2.69% | 10.15M | $260.8M |
| 6 | BANK OF AMERICA | BAC | 2.13% | 3.31M | $206.4M |
| 7 | FORD MOTOR CO | F | 1.94% | 13.48M | $187.8M |
| 8 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.91% | 6.87M | $185.6M |
| 9 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.92M | $165.6M |
| 10 | WALT DISNEY | DIS | 1.68% | 1.47M | $163.1M |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.64% | 3.03M | $159.1M |
| 12 | CITIGROUP INC | C | 1.54% | 1.13M | $149.2M |
| 13 | QUALCOMM | QCOM | 1.46% | 891.93K | $141.4M |
| 14 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.45% | 324.86K | $140.7M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.32% | 1.37M | $128.5M |
| 16 | FEDEX CORP | FDX | 1.32% | 382.52K | $127.8M |
| 17 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.22% | 1.76M | $118.1M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.17% | 1.34M | $113.9M |
| 19 | SALESFORCE | CRM | 1.08% | 501.05K | $104.8M |
| 20 | ACCENTURE PLC CLASS A | 0Y0Y.L | 1.02% | 527.80K | $98.5M |
| 21 | PACCAR INC | PCAR | 0.98% | 734.90K | $95.5M |
| 22 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.96% | 905.77K | $93.0M |
| 23 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.91% | 1.13M | $88.6M |
| 24 | TARGET CORP | TGT | 0.90% | 511.35K | $86.9M |
| 25 | CIGNA | CI | 0.90% | 309.53K | $86.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8014 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6972 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -6.98% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.50% / +7.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.6796 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.53% / 17.73% | Sharpe 1T / 3T | 3.54 / 1.77 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.04% / -17.89% | Sortino 1T | 5.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.914 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.723 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 292.23K | Volume rata-rata | 1.21M |
| AUM | $9.75B | Premium/Diskon | +0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $34.2M | +0.35% | $9.72B → $9.75B |
| 1 Minggu | -$14.4M | -0.15% | $9.76B → $9.75B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VLUE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.