VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 200.12 | Rentang Harian | 198.46 – 200.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 122.66 – 206.57 | Volume | 359.66K |
| Volume Rata-Rata | 1.09M | AUM | $9.44B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 200.33 | Premium/Diskon | -0.41% indikatif |
| Inception | Apr 16, 2013 | Kepemilikan | 146 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46432F388 | ISIN | US46432F3881 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. That index focuses on U.S. large- and mid-capitalization companies, selecting those that exhibit strong 'value' characteristics and trade at comparatively lower valuations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.86% | +2.12% | +31.14% | +45.92% | +58.55% | +30.06% | +14.15% | +11.92% | +10.92% |
| Total return | -1.86% | +2.12% | +31.61% | +47.08% | +60.76% | +32.95% | +17.06% | +14.77% | +13.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 149 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 22.93% | 2.08M | $2.16B |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.42% | 3.62M | $416.1M |
| 3 | GENERAL MOTORS | GM | 3.55% | 4.05M | $333.5M |
| 4 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.82% | 5.73M | $265.4M |
| 5 | AT&T | T | 2.61% | 9.89M | $245.9M |
| 6 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 2.23% | 2.96M | $209.8M |
| 7 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 1.93% | 316.40K | $181.8M |
| 8 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.84% | 3.22M | $172.9M |
| 9 | FORD MOTOR CO | F | 1.71% | 13.13M | $160.9M |
| 10 | PFIZER | PFE | 1.71% | 5.77M | $160.4M |
| 11 | WALT DISNEY | DIS | 1.63% | 1.44M | $153.7M |
| 12 | QUALCOMM | QCOM | 1.63% | 868.72K | $152.9M |
| 13 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.51% | 6.69M | $141.9M |
| 14 | CITIGROUP | C | 1.50% | 1.10M | $141.3M |
| 15 | CVS HEALTH | CVS | 1.24% | 1.33M | $116.7M |
| 16 | SALESFORCE | CRM | 1.18% | 488.01K | $111.2M |
| 17 | FEDEX CORP | FDX | 1.16% | 372.56K | $108.7M |
| 18 | WELLS FARGO | WFC | 1.14% | 1.31M | $107.4M |
| 19 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 1.14% | 514.05K | $107.1M |
| 20 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 1.08% | 1.71M | $101.9M |
| 21 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.97% | 1.10M | $91.0M |
| 22 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.93% | 196.46K | $87.2M |
| 23 | CIGNA | CI | 0.90% | 301.47K | $84.7M |
| 24 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.88% | 882.18K | $83.0M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.83% | 715.77K | $78.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0928 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9514 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.56% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +3.88% / +6.77% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.9514 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6972 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6313 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8130 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6600 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7358 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6792 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7480 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8487 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5912 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6901 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6561 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.58% / 17.79% | Sharpe 1T / 3T | 3.19 / 1.75 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.04% / -17.89% | Sortino 1T | 5.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.917 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.724 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 359.66K | Volume rata-rata | 1.09M |
| AUM | $9.44B | Premium/Diskon | -0.41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$38.7M | -0.41% | $9.47B → $9.44B |
| 1 Bulan | -$9.3M | -0.10% | $9.62B → $9.44B |
| 1 Minggu | -$12.3M | -0.13% | $9.48B → $9.44B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VLUE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.