VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Котировка на Oct 14, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.68 | Дневной диапазон | 10.57 – 10.65 |
| Диапазон за 52 недели | 9.96 – 12.26 | Объём торгов | 45.01K |
| Средний объём | 122.22K | AUM | $480.4M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 2.96% |
| NAV | 10.66 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Oct 31, 2017 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vert | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56170L695 | ISIN | US56170L6956 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The VGSR ETF is an actively managed fund designed to provide investors with exposure to a wide spectrum of companies engaged in sustainable real estate. It invests in the securities of both U.S. and international firms, with a primary emphasis on Real Estate Investment Trusts (REITs), other collective investment vehicles, or businesses managing portfolios of income-generating properties or real estate-related debt. Additionally, the fund's advisor includes entities that are considered functionally similar to REITs, based on their tax treatment or their required business operations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.74% | -6.60% | -3.04% | +2.65% | +2.65% | — | — | — | +3.97% |
| Совокупная доходность | -3.70% | -6.56% | -2.11% | +4.50% | +5.22% | — | — | — | +8.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 161 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 5.36% | 140.76K | $25.7M |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.94% | 104.89K | $23.7M |
| 3 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.92% | 118.11K | $23.6M |
| 4 | Equinix Inc | EQIX | 4.92% | 22.94K | $23.5M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.90% | 131.13K | $23.4M |
| 6 | Prologis Inc | PLD | 4.84% | 178.75K | $23.1M |
| 7 | Vivmark Residential | EQR | 4.50% | 352.03K | $21.5M |
| 8 | Ventas Inc | VTR | 4.20% | 244.82K | $20.1M |
| 9 | Goodman Group | GMG.AX | 3.80% | 959.46K | $18.2M |
| 10 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.51% | 146.49K | $16.8M |
| 11 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.92% | 103.86K | $14.0M |
| 12 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.79% | 31.56K | $8.6M |
| 13 | Segro PLC | SGRO.L | 1.66% | 652.86K | $7.9M |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.60% | 337.08K | $7.6M |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.55% | 333.94K | $7.4M |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.38% | 56.63K | $6.6M |
| 17 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.34% | 340.29K | $6.4M |
| 18 | Scentre Group | SCG.AX | 1.26% | 2.51M | $6.0M |
| 19 | Regency Centers Corp | REG | 1.24% | 82.33K | $5.9M |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.22% | 131.53K | $5.8M |
| 21 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | 1.13% | 3.10M | $5.4M |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.11% | 90.19K | $5.3M |
| 23 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 1.08% | 52.88K | $5.2M |
| 24 | UDR Inc | UDR | 1.02% | 142.78K | $4.9M |
| 25 | Camden Property Trust | CPT | 0.94% | 46.08K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3160 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0601 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0601 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0953 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0933 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0673 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1199 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1051 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0621 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0620 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0899 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0882 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2629 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.91% / 14.71% | Шарп 1Л / 3Л | 0.16 / 0.373 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.16% / -18.32% | Сортино 1Л | 0.224 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.484 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.425 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.19% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.01K | Средний объём | 122.22K |
| AUM | $480.4M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.0M | +0.42% | $478.4M → $480.4M |
| 1 месяц | -$4.3M | -0.86% | $499.9M → $480.4M |
| 1 неделя | $23.9K | +0.01% | $472.9M → $480.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VGSR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.