VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Koers per Oct 14, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 10.68 | Dagbandbreedte | 10.57 – 10.65 |
| 52-weeksbereik | 9.96 – 12.26 | Volume | 45.01K |
| Gem. volume | 122.22K | AUM | $480.4M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 2.96% |
| NAV | 10.66 | Premie/korting | -0.52% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 31, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Vert | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Real Estate | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 56170L695 | ISIN | US56170L6956 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The VGSR ETF is an actively managed fund designed to provide investors with exposure to a wide spectrum of companies engaged in sustainable real estate. It invests in the securities of both U.S. and international firms, with a primary emphasis on Real Estate Investment Trusts (REITs), other collective investment vehicles, or businesses managing portfolios of income-generating properties or real estate-related debt. Additionally, the fund's advisor includes entities that are considered functionally similar to REITs, based on their tax treatment or their required business operations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.74% | -6.60% | -3.04% | +2.65% | +2.65% | — | — | — | +3.97% |
| Totaalrendement | -3.70% | -6.56% | -2.11% | +4.50% | +5.22% | — | — | — | +8.32% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 161 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 5.36% | 140.76K | $25.7M |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 4.94% | 104.89K | $23.7M |
| 3 | Simon Property Group Inc | SPG | 4.92% | 118.11K | $23.6M |
| 4 | Equinix Inc | EQIX | 4.92% | 22.94K | $23.5M |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.90% | 131.13K | $23.4M |
| 6 | Prologis Inc | PLD | 4.84% | 178.75K | $23.1M |
| 7 | Vivmark Residential | EQR | 4.50% | 352.03K | $21.5M |
| 8 | Ventas Inc | VTR | 4.20% | 244.82K | $20.1M |
| 9 | Goodman Group | GMG.AX | 3.80% | 959.46K | $18.2M |
| 10 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.51% | 146.49K | $16.8M |
| 11 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.92% | 103.86K | $14.0M |
| 12 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.79% | 31.56K | $8.6M |
| 13 | Segro PLC | SGRO.L | 1.66% | 652.86K | $7.9M |
| 14 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.60% | 337.08K | $7.6M |
| 15 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.55% | 333.94K | $7.4M |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.38% | 56.63K | $6.6M |
| 17 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.34% | 340.29K | $6.4M |
| 18 | Scentre Group | SCG.AX | 1.26% | 2.51M | $6.0M |
| 19 | Regency Centers Corp | REG | 1.24% | 82.33K | $5.9M |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.22% | 131.53K | $5.8M |
| 21 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | 1.13% | 3.10M | $5.4M |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.11% | 90.19K | $5.3M |
| 23 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 1.08% | 52.88K | $5.2M |
| 24 | UDR Inc | UDR | 1.02% | 142.78K | $4.9M |
| 25 | Camden Property Trust | CPT | 0.94% | 46.08K | $4.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.96% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3160 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0601 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -9.47% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0601 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0953 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0933 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0673 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1199 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1051 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0621 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0620 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0899 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0882 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2629 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.91% / 14.71% | Sharpe 1J / 3J | 0.16 / 0.373 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.16% / -18.32% | Sortino 1J | 0.224 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.484 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.425 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.19% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 45.01K | Gemiddeld volume | 122.22K |
| AUM | $480.4M | Premie/korting | -0.52% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.0M | +0.42% | $478.4M → $480.4M |
| 1 maand | -$4.3M | -0.86% | $499.9M → $480.4M |
| 1 week | $23.9K | +0.01% | $472.9M → $480.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VGSR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.