VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.61 | Tagesspanne | 11.53 – 11.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.96 – 12.26 | Volumen | 54.46K |
| Durchschn. Volumen | 89.55K | AUM | $496.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 3.24% |
| NAV | 11.49 | Aufgeld/Abschlag | +0.48% indikativ |
| Auflegung | Oct 30, 2017 | Positionen | — |
| Anbieter | Vert | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56170L695 | ISIN | US56170L6956 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed ETF that seeks to provide exposure to a broad portfolio of sustainable real estate companies. It invests in the securities of U.S. and non-U.S. companies with a focus on REITs or other pooled investment vehicles or companies that manage a portfolio of income producing real estate or real estate-related loans and that the advisor considers to be similar to REITs because of the way they are treated by tax authorities or because of the way they are required to conduct their business.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.49% | +2.25% | +3.43% | +11.59% | +9.69% | — | — | — | +7.42% |
| Gesamtrendite | -1.44% | +3.20% | +5.26% | +13.60% | +13.71% | — | — | — | +12.13% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 163 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | WELL | 5.21% | 118.32K | $28.4M |
| 2 | Simon Property Group Inc | SPG | 5.15% | 127.19K | $28.1M |
| 3 | Equinix Inc | EQIX | 5.07% | 26.22K | $27.7M |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 4.92% | 142.31K | $26.8M |
| 5 | Prologis Inc | PLD | 4.90% | 186.29K | $26.7M |
| 6 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.83% | 147.64K | $26.3M |
| 7 | Vivmark Residential | EQR | 4.77% | 381.94K | $26.0M |
| 8 | Ventas Inc | VTR | 4.35% | 253.94K | $23.7M |
| 9 | Goodman Group | GMG.AX | 3.80% | 1.05M | $20.7M |
| 10 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.43% | 154.35K | $18.7M |
| 11 | Extra Space Storage Inc | EXR | 2.94% | 109.57K | $16.0M |
| 12 | Essex Property Trust Inc | ESS | 1.77% | 32.81K | $9.6M |
| 13 | Segro PLC | SGRO.L | 1.57% | 652.86K | $8.6M |
| 14 | Kimco Realty Corp | KIM | 1.55% | 349.07K | $8.5M |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 1.51% | 355.60K | $8.2M |
| 16 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 1.43% | 58.72K | $7.8M |
| 17 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.41% | 355.35K | $7.7M |
| 18 | Scentre Group | SCG.AX | 1.32% | 2.74M | $7.2M |
| 19 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.PA | 1.28% | 57.96K | $7.0M |
| 20 | Regency Centers Corp | REG | 1.23% | 87.18K | $6.7M |
| 21 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | 1.13% | 3.26M | $6.2M |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 1.13% | 93.90K | $6.2M |
| 23 | UDR Inc | UDR | 1.12% | 158.74K | $6.1M |
| 24 | Camden Property Trust | CPT | 1.00% | 50.03K | $5.5M |
| 25 | BXP Inc | BXP | 0.99% | 77.55K | $5.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3758 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0953 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +17.78% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0953 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0933 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0673 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1199 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1051 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0621 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0620 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0899 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0882 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.1438 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2629 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.73% / 14.84% | Sharpe 1J / 3J | 0.862 / 0.656 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.74% / -18.32% | Sortino 1J | 1.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.479 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.422 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 54.46K | Durchschnittliches Volumen | 89.55K |
| AUM | $496.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.48% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $496.7M → $496.7M |
| 1 Woche | -$2.4M | -0.48% | $496.7M → $496.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VGSR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.