VDI Virtus International Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.42 | Günlük Aralık | 36.96 – 37.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.45 – 37.42 | Hacim | 12 |
| Ort. Hacim | 425 | AUM | $16.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 2.22% |
| NAV | 37.16 | Prim/İskonto | +0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2025 | Varlıklar | 121 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.38% | +4.76% | +7.22% | +18.87% | — | — | — | — | +22.61% |
| Toplam getiri | +4.38% | +6.52% | +9.77% | +21.69% | — | — | — | — | +25.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 120 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.38% | 320 | $562.6K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.40% | 19.51K | $399.6K |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.14% | 765 | $355.3K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.00% | 56.00K | $332.3K |
| 5 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.93% | 2.60K | $321.6K |
| 6 | Cash/Cash equivalents | — | 1.80% | 298.87K | $298.9K |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.78% | 6.34K | $296.4K |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.75% | 2.48K | $290.5K |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.71% | 35.68K | $284.0K |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.66% | 6.70K | $275.6K |
| 11 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.65% | 2.75K | $273.8K |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.63% | 800 | $271.6K |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.62% | 2.64K | $269.7K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.61% | 522 | $267.2K |
| 15 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.47% | 62.52K | $243.9K |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.46% | 2.80K | $242.2K |
| 17 | OMV AG | OMV.VI | 1.41% | 2.91K | $234.3K |
| 18 | Engie SA | ENGI.PA | 1.40% | 7.79K | $232.5K |
| 19 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.39% | 6.06K | $231.9K |
| 20 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 1.36% | 11.60K | $227.0K |
| 21 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.31% | 79.85K | $217.5K |
| 22 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.30% | 5.00K | $215.9K |
| 23 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.29% | 39.96K | $214.7K |
| 24 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.23% | 11.97K | $204.1K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.21% | 13.10K | $201.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.22% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8240 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.6030 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 12 | Ortalama hacim | 425 |
| AUM | $16.7M | Prim/İskonto | +0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$46.7K | -0.28% | $16.8M → $16.7M |
| 1 Hafta | -$232.0K | -1.39% | $16.7M → $16.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VDI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.