VDI Virtus International Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.42 | Tagesspanne | 36.96 – 37.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.45 – 37.42 | Volumen | 12 |
| Durchschn. Volumen | 425 | AUM | $16.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.20% |
| NAV | 37.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2025 | Positionen | 121 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.88% | +4.76% | +5.29% | +18.23% | — | — | — | — | +21.95% |
| Gesamtrendite | +3.88% | +6.53% | +7.79% | +21.04% | — | — | — | — | +24.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 120 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.38% | 320 | $562.6K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.40% | 19.51K | $399.6K |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.14% | 765 | $355.3K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.00% | 56.00K | $332.3K |
| 5 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.93% | 2.60K | $321.6K |
| 6 | Cash/Cash equivalents | — | 1.80% | 298.87K | $298.9K |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.78% | 6.34K | $296.4K |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.75% | 2.48K | $290.5K |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.71% | 35.68K | $284.0K |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.66% | 6.70K | $275.6K |
| 11 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.65% | 2.75K | $273.8K |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.63% | 800 | $271.6K |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.62% | 2.64K | $269.7K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.61% | 522 | $267.2K |
| 15 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.47% | 62.52K | $243.9K |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.46% | 2.80K | $242.2K |
| 17 | OMV AG | OMV.VI | 1.41% | 2.91K | $234.3K |
| 18 | Engie SA | ENGI.PA | 1.40% | 7.79K | $232.5K |
| 19 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.39% | 6.06K | $231.9K |
| 20 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 1.36% | 11.60K | $227.0K |
| 21 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.31% | 79.85K | $217.5K |
| 22 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.30% | 5.00K | $215.9K |
| 23 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.29% | 39.96K | $214.7K |
| 24 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.23% | 11.97K | $204.1K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.21% | 13.10K | $201.7K |
| 26 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.21% | 18.14K | $201.2K |
| 27 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 1.20% | 3.53K | $200.0K |
| 28 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 1.18% | 7.07K | $197.0K |
| 29 | Nordea Bank Abp | — | 1.18% | 9.87K | $196.9K |
| 30 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.18% | 9.00K | $195.9K |
| 31 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS.MI | 1.17% | 14.20K | $194.5K |
| 32 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.17% | 266 | $194.2K |
| 33 | Admiral Group PLC | ADM.L | 1.16% | 3.63K | $193.8K |
| 34 | ORIX Corp | 8591.T | 1.16% | 5.10K | $193.0K |
| 35 | Swedbank AB | — | 1.16% | 4.90K | $192.2K |
| 36 | Daiwa Securities Group Inc | 8601.T | 1.13% | 17.10K | $188.8K |
| 37 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.10% | 6.20K | $183.0K |
| 38 | Nomura Holdings Inc | 8604.T | 1.09% | 18.90K | $180.7K |
| 39 | Standard Life PLC | SDLF.L | 1.08% | 14.51K | $180.1K |
| 40 | Taylor Wimpey PLC | TW.L | 1.08% | 159.99K | $180.0K |
| 41 | Advantest Corp | 6857.T | 1.07% | 800 | $177.8K |
| 42 | NN Group NV | NN.AS | 1.06% | 1.99K | $175.7K |
| 43 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.02% | 7.22K | $169.6K |
| 44 | M&G PLC | MNG.L | 0.95% | 34.01K | $158.7K |
| 45 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.94% | 12.24K | $156.3K |
| 46 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.93% | 6.97K | $155.4K |
| 47 | TELUS Corp | TU | 0.92% | 15.24K | $152.7K |
| 48 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.92% | 146.50K | $152.2K |
| 49 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 0.87% | 2.23K | $144.3K |
| 50 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0.82% | 2.67K | $136.3K |
| 51 | Land Securities Group PLC | LAND.L | 0.81% | 14.54K | $135.3K |
| 52 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 0.81% | 1.10K | $135.1K |
| 53 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.77% | 5.36K | $128.4K |
| 54 | Aberdeen Group PLC | ABDN.L | 0.76% | 38.28K | $125.6K |
| 55 | Sandvik AB | SAND.ST | 0.75% | 3.23K | $125.6K |
| 56 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.75% | 1.38K | $125.1K |
| 57 | Idec Corp/Japan | 6652.T | 0.75% | 5.40K | $124.4K |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.74% | 8.10K | $123.1K |
| 59 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.72% | 5.87K | $119.9K |
| 60 | Eni SpA | ENI.MI | 0.72% | 4.18K | $119.7K |
| 61 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.72% | 1.49K | $119.4K |
| 62 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8309.T | 0.69% | 10.80K | $114.7K |
| 63 | Vinci SA | DG.PA | 0.67% | 804 | $112.1K |
| 64 | Aviva PLC | AV.L | 0.66% | 11.34K | $110.4K |
| 65 | Subsea 7 SA | SUBC.OL | 0.65% | 2.97K | $108.6K |
| 66 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.63% | 3.32K | $105.1K |
| 67 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.63% | 3.01K | $104.6K |
| 68 | Repsol SA | REP.MC | 0.61% | 3.07K | $101.0K |
| 69 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 0.60% | 2.14K | $99.1K |
| 70 | Kyocera Corp | 6971.T | 0.58% | 4.30K | $96.4K |
| 71 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.57% | 605 | $95.5K |
| 72 | Frontline PLC | FRO.OL | 0.55% | 2.10K | $91.6K |
| 73 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.55% | 1.80K | $91.5K |
| 74 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.55% | 993 | $90.8K |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | — | 0.54% | 1.50K | $89.4K |
| 76 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM.TO | 0.50% | 722 | $83.6K |
| 77 | SoftBank Corp | 9434.T | 0.50% | 56.80K | $83.2K |
| 78 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 0.50% | 5.90K | $82.5K |
| 79 | Naturgy Energy Group SA | NTGY.MC | 0.49% | 2.38K | $82.2K |
| 80 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.49% | 1.76K | $81.6K |
| 81 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 0.49% | 1.80K | $81.5K |
| 82 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.49% | 10.27K | $81.0K |
| 83 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | 0.49% | 43.20K | $80.8K |
| 84 | First Resources Ltd | — | 0.47% | 23.40K | $78.7K |
| 85 | Siemens Energy AG | ENR.DE | 0.47% | 441 | $78.6K |
| 86 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.47% | 530 | $78.1K |
| 87 | Fuji Electric Co Ltd | 6504.T | 0.46% | 900 | $77.1K |
| 88 | BPER Banca SPA | BPE.MI | 0.46% | 4.63K | $75.8K |
| 89 | Klepierre SA | LI.PA | 0.46% | 1.68K | $75.8K |
| 90 | HKT Trust & HKT Ltd | 6823.HK | 0.43% | 45.00K | $71.3K |
| 91 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0.42% | 1.38K | $70.3K |
| 92 | AP Moller - Maersk A/S | — | 0.41% | 22 | $68.9K |
| 93 | Magna International Inc | MG.TO | 0.40% | 947 | $66.6K |
| 94 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 0.40% | 200 | $66.6K |
| 95 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.39% | 378 | $65.4K |
| 96 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | 0.39% | 17.70K | $65.4K |
| 97 | Open Text Corp | OTEX.TO | 0.37% | 2.48K | $61.1K |
| 98 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.36% | 3.92K | $60.7K |
| 99 | Talanx AG | TLX.DE | 0.34% | 404 | $56.2K |
| 100 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 0.33% | 2.22K | $55.3K |
| 101 | Tele2 AB | — | 0.32% | 2.98K | $52.7K |
| 102 | PAX Global Technology Ltd | 0327.HK | 0.31% | 108.00K | $51.4K |
| 103 | AXA SA | CS.PA | 0.30% | 990 | $50.3K |
| 104 | National Grid PLC | NG.L | 0.30% | 3.09K | $49.9K |
| 105 | Furukawa Electric Co Ltd | 5801.T | 0.29% | 2.00K | $48.6K |
| 106 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 0551.HK | 0.28% | 27.00K | $47.4K |
| 107 | Volvo AB | — | 0.28% | 1.31K | $46.8K |
| 108 | BAE Systems PLC | BA.L | 0.28% | 1.60K | $46.7K |
| 109 | Johnson Matthey PLC | JMAT.L | 0.24% | 1.30K | $40.5K |
| 110 | European Union Euro | — | 0.24% | 34.22K | $40.0K |
| 111 | Shell PLC | SHEL.L | 0.22% | 789 | $37.0K |
| 112 | Toyobo Co Ltd | 3101.T | 0.22% | 3.60K | $36.3K |
| 113 | Shimizu Corp | 1803.T | 0.17% | 1.90K | $28.0K |
| 114 | Tower Semiconductor Ltd | TSEM.TA | 0.15% | 112 | $25.3K |
| 115 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.23 |
| 116 | Danish Krone | — | 0.00% | -0 | $0.00 |
| 117 | Japanese Yen | — | 0.00% | -44 | -$0.28 |
| 118 | Swiss Franc | — | 0.00% | -3 | -$4.20 |
| 119 | Norwegian Krone | — | 0.00% | -70 | -$7.47 |
| 120 | Canadian Dollar | — | 0.00% | -116 | -$83.90 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8240 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6030 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12 | Durchschnittliches Volumen | 425 |
| AUM | $16.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $105.7K | +0.63% | $16.7M → $16.8M |
| 1 Woche | -$1.2K | -0.01% | $16.7M → $16.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VDI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.