VDI Virtus International Dividend ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.36 | Tagesspanne | 35.36 – 35.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.45 – 37.42 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 810 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 3.38% |
| NAV | 35.29 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Dec 02, 2025 | Positionen | 121 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.68% | +0.14% | +2.98% | +12.93% | — | — | — | — | +16.48% |
| Gesamtrendite | -3.68% | +0.14% | +4.71% | +15.61% | — | — | — | — | +19.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 118 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.35% | 291 | $532.1K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.24% | 19.51K | $356.4K |
| 3 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.22% | 56.00K | $353.2K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.04% | 765 | $324.5K |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.94% | 4.00K | $308.9K |
| 6 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.81% | 2.88K | $288.0K |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.77% | 2.48K | $281.2K |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.76% | 13.40K | $279.8K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.70% | 6.34K | $269.9K |
| 10 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.64% | 2.75K | $261.0K |
| 11 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.54% | 2.64K | $245.0K |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.54% | 2.80K | $244.9K |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.53% | 35.68K | $242.5K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.52% | 522 | $242.0K |
| 15 | OMV AG | OMV.VI | 1.52% | 2.91K | $241.5K |
| 16 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.52% | 79.85K | $241.4K |
| 17 | Cash/Cash equivalents | — | 1.52% | 241.37K | $241.4K |
| 18 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.49% | 62.52K | $236.2K |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.39% | 5.00K | $220.4K |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.39% | 39.96K | $220.2K |
| 21 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.38% | 6.06K | $219.5K |
| 22 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.34% | 11.97K | $212.2K |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 1.31% | 800 | $207.4K |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 9.00K | $199.8K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.24% | 13.10K | $197.4K |
| 26 | Swedbank AB | — | 1.23% | 4.90K | $194.9K |
| 27 | British American Tobacco PLC | BATS.L | 1.22% | 3.53K | $194.1K |
| 28 | M&G PLC | MNG.L | 1.22% | 48.00K | $193.3K |
| 29 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 1.20% | 11.60K | $189.9K |
| 30 | Daiwa Securities Group Inc | 8601.T | 1.19% | 17.10K | $188.7K |
| 31 | ORIX Corp | 8591.T | 1.17% | 5.10K | $185.8K |
| 32 | Nordea Bank Abp | — | 1.16% | 9.87K | $184.8K |
| 33 | Zurich Insurance Group AG | ZURN.SW | 1.15% | 266 | $183.3K |
| 34 | Mitsubishi Corp | 8058.T | 1.14% | 6.20K | $180.3K |
| 35 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 1.13% | 7.07K | $180.0K |
| 36 | Frontline PLC | FRO.OL | 1.12% | 3.22K | $178.5K |
| 37 | Nomura Holdings Inc | 8604.T | 1.12% | 18.90K | $178.4K |
| 38 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.12% | 18.14K | $178.1K |
| 39 | Admiral Group PLC | ADM.L | 1.10% | 3.63K | $174.0K |
| 40 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | BMPS.MI | 1.09% | 14.20K | $173.0K |
| 41 | Iberdrola SA | IBE.MC | 1.08% | 7.22K | $171.0K |
| 42 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4502.T | 1.07% | 4.60K | $169.5K |
| 43 | NN Group NV | NN.AS | 1.06% | 1.99K | $167.9K |
| 44 | Taylor Wimpey PLC | TW.L | 0.99% | 159.99K | $157.5K |
| 45 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 0.93% | 2.23K | $147.3K |
| 46 | Standard Life PLC | SDLF.L | 0.89% | 12.76K | $141.6K |
| 47 | Idec Corp/Japan | 6652.T | 0.87% | 5.40K | $137.8K |
| 48 | Fortescue Ltd | FMG.AX | 0.85% | 12.24K | $134.5K |
| 49 | Credit Agricole SA | ACA.PA | 0.80% | 6.97K | $126.7K |
| 50 | Enbridge Inc | ENB.TO | 0.78% | 2.67K | $124.1K |
| 51 | Rio Tinto Ltd | RIO.AX | 0.78% | 1.10K | $123.8K |
| 52 | TELUS Corp | TU | 0.77% | 15.24K | $122.5K |
| 53 | WH Group Ltd | 0288.HK | 0.77% | 146.50K | $121.5K |
| 54 | Aberdeen Group PLC | ABDN.L | 0.76% | 38.28K | $120.1K |
| 55 | Engie SA | ENGI.PA | 0.75% | 4.66K | $118.7K |
| 56 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8309.T | 0.73% | 10.80K | $116.6K |
| 57 | Eni SpA | ENI.MI | 0.73% | 4.18K | $116.5K |
| 58 | Tryg A/S | TRYG.CO | 0.73% | 5.36K | $115.6K |
| 59 | Land Securities Group PLC | LAND.L | 0.73% | 14.54K | $115.6K |
| 60 | Astellas Pharma Inc | 4503.T | 0.73% | 8.10K | $115.3K |
| 61 | Sandvik AB | SAND.ST | 0.72% | 3.23K | $114.2K |
| 62 | Sanofi SA | SAN.PA | 0.69% | 1.38K | $109.5K |
| 63 | Hafnia Ltd | HAFNI.OL | 0.69% | 10.27K | $109.5K |
| 64 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.67% | 5.87K | $106.1K |
| 65 | Repsol SA | REP.MC | 0.65% | 3.07K | $103.7K |
| 66 | Kyocera Corp | 6971.T | 0.64% | 4.30K | $102.2K |
| 67 | Pernod Ricard SA | RI.PA | 0.64% | 1.49K | $101.9K |
| 68 | Aviva PLC | AV.L | 0.64% | 11.34K | $100.9K |
| 69 | Subsea 7 SA | SUBC.OL | 0.63% | 2.97K | $100.4K |
| 70 | ING Groep NV | INGA.AS | 0.63% | 3.01K | $99.4K |
| 71 | Vinci SA | DG.PA | 0.61% | 804 | $96.4K |
| 72 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.60% | 1.80K | $95.2K |
| 73 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.56% | 3.32K | $89.0K |
| 74 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.55% | 530 | $87.3K |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | — | 0.54% | 1.50K | $86.5K |
| 76 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.54% | 993 | $86.4K |
| 77 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.54% | 605 | $85.7K |
| 78 | Barrick Mining Corp | ABX.TO | 0.54% | 2.14K | $85.7K |
| 79 | Japan Exchange Group Inc | 8697.T | 0.53% | 5.90K | $84.1K |
| 80 | Fuji Electric Co Ltd | 6504.T | 0.53% | 900 | $83.6K |
| 81 | Naturgy Energy Group SA | NTGY.MC | 0.50% | 2.38K | $79.8K |
| 82 | First Resources Ltd | — | 0.49% | 23.40K | $78.4K |
| 83 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CM.TO | 0.49% | 722 | $78.0K |
| 84 | AP Moller - Maersk A/S | — | 0.49% | 22 | $77.7K |
| 85 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | 0.48% | 43.20K | $75.6K |
| 86 | BPER Banca SPA | BPE.MI | 0.43% | 4.63K | $68.6K |
| 87 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | 0.43% | 17.70K | $68.3K |
| 88 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 0.43% | 1.30K | $68.1K |
| 89 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 0.43% | 600 | $68.0K |
| 90 | HKT Trust & HKT Ltd | 6823.HK | 0.43% | 45.00K | $67.9K |
| 91 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 0.43% | 1.38K | $67.6K |
| 92 | QBE Insurance Group Ltd | QBE.AX | 0.42% | 3.92K | $66.4K |
| 93 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.42% | 1.76K | $66.1K |
| 94 | Klepierre SA | LI.PA | 0.41% | 1.68K | $65.3K |
| 95 | Bank of Montreal | BMO.TO | 0.38% | 378 | $60.7K |
| 96 | Magna International Inc | MG.TO | 0.38% | 947 | $60.5K |
| 97 | Open Text Corp | OTEX.TO | 0.36% | 2.48K | $57.7K |
| 98 | Talanx AG | TLX.DE | 0.34% | 404 | $53.8K |
| 99 | Furukawa Electric Co Ltd | 5801.T | 0.34% | 2.00K | $53.5K |
| 100 | SoftBank Corp | 9434.T | 0.33% | 34.40K | $52.6K |
| 101 | Bank Leumi Le-Israel BM | LUMI.TA | 0.33% | 2.22K | $52.5K |
| 102 | PAX Global Technology Ltd | 0327.HK | 0.31% | 108.00K | $50.0K |
| 103 | Nexon Co Ltd | 3659.T | 0.31% | 3.00K | $49.4K |
| 104 | Tele2 AB | — | 0.30% | 2.98K | $48.0K |
| 105 | National Grid PLC | NG.L | 0.30% | 3.09K | $47.1K |
| 106 | AXA SA | CS.PA | 0.29% | 990 | $46.0K |
| 107 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 0551.HK | 0.28% | 27.00K | $44.0K |
| 108 | Volvo AB | — | 0.26% | 1.31K | $40.6K |
| 109 | Persimmon PLC | PSN.L | 0.25% | 2.50K | $39.9K |
| 110 | Shell PLC | SHEL.L | 0.25% | 789 | $39.5K |
| 111 | BAE Systems PLC | BA.L | 0.24% | 1.60K | $38.8K |
| 112 | Shimizu Corp | 1803.T | 0.15% | 1.90K | $24.5K |
| 113 | European Union Euro | — | 0.06% | 8.28K | $9.3K |
| 114 | Hong Kong Dollar | — | 0.01% | 10.80K | $1.4K |
| 115 | British Pound Sterling | — | 0.00% | 0 | $0.33 |
| 116 | USD/HKD SPT | — | 0.00% | -9.42K | -$0.38 |
| 117 | Norwegian Krone | — | 0.00% | -70 | -$7.33 |
| 118 | Canadian Dollar | — | 0.00% | -116 | -$81.39 |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1940 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3700 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3700 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 810 |
| AUM | $15.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$83.6K | -0.52% | $16.0M → $15.9M |
| 1 Monat | -$147.6K | -0.88% | $16.7M → $15.9M |
| 1 Woche | $47.4K | +0.30% | $15.9M → $15.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VDI
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.