VDI Virtus International Dividend ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.42 | Dagbandbreedte | 36.96 – 37.42 |
| 52-weeksbereik | 30.45 – 37.42 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 425 | AUM | $16.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 37.16 | Premie/korting | +0.70% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 02, 2025 | Posities | 121 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.38% | +4.76% | +7.22% | +18.87% | — | — | — | — | +22.61% |
| Totaalrendement | +4.38% | +6.52% | +9.77% | +21.69% | — | — | — | — | +25.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 120 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.38% | 320 | $562.6K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.40% | 19.51K | $399.6K |
| 3 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.14% | 765 | $355.3K |
| 4 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.00% | 56.00K | $332.3K |
| 5 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.93% | 2.60K | $321.6K |
| 6 | Cash/Cash equivalents | — | 1.80% | 298.87K | $298.9K |
| 7 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.78% | 6.34K | $296.4K |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.75% | 2.48K | $290.5K |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.71% | 35.68K | $284.0K |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.66% | 6.70K | $275.6K |
| 11 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.65% | 2.75K | $273.8K |
| 12 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.63% | 800 | $271.6K |
| 13 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.62% | 2.64K | $269.7K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.61% | 522 | $267.2K |
| 15 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.47% | 62.52K | $243.9K |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.46% | 2.80K | $242.2K |
| 17 | OMV AG | OMV.VI | 1.41% | 2.91K | $234.3K |
| 18 | Engie SA | ENGI.PA | 1.40% | 7.79K | $232.5K |
| 19 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.39% | 6.06K | $231.9K |
| 20 | Banco BPM SpA | BAMI.MI | 1.36% | 11.60K | $227.0K |
| 21 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.31% | 79.85K | $217.5K |
| 22 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.30% | 5.00K | $215.9K |
| 23 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.29% | 39.96K | $214.7K |
| 24 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.23% | 11.97K | $204.1K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.21% | 13.10K | $201.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8240 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.6030 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 425 |
| AUM | $16.7M | Premie/korting | +0.70% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$46.7K | -0.28% | $16.8M → $16.7M |
| 1 week | -$232.0K | -1.39% | $16.7M → $16.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VDI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.