VDI Virtus International Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.36 | Day Range | 35.36 – 35.45 |
| 52-Week Range | 30.45 – 37.42 | Volume | 9 |
| Avg Volume | 810 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 35.29 | Premio/Sconto | +0.20% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | 121 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.68% | +0.14% | +2.98% | +12.93% | — | — | — | — | +16.48% |
| Rendimento totale | -3.68% | +0.14% | +4.71% | +15.61% | — | — | — | — | +19.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 118 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.35% | 291 | $532.1K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.24% | 19.51K | $356.4K |
| 3 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.22% | 56.00K | $353.2K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.04% | 765 | $324.5K |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.94% | 4.00K | $308.9K |
| 6 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.81% | 2.88K | $288.0K |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.77% | 2.48K | $281.2K |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.76% | 13.40K | $279.8K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.70% | 6.34K | $269.9K |
| 10 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.64% | 2.75K | $261.0K |
| 11 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.54% | 2.64K | $245.0K |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.54% | 2.80K | $244.9K |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.53% | 35.68K | $242.5K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.52% | 522 | $242.0K |
| 15 | OMV AG | OMV.VI | 1.52% | 2.91K | $241.5K |
| 16 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.52% | 79.85K | $241.4K |
| 17 | Cash/Cash equivalents | — | 1.52% | 241.37K | $241.4K |
| 18 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.49% | 62.52K | $236.2K |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.39% | 5.00K | $220.4K |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.39% | 39.96K | $220.2K |
| 21 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.38% | 6.06K | $219.5K |
| 22 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.34% | 11.97K | $212.2K |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 1.31% | 800 | $207.4K |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 9.00K | $199.8K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.24% | 13.10K | $197.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1940 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3700 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3700 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9 | Average volume | 810 |
| AUM | $15.9M | Premio/Sconto | +0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$83.6K | -0.52% | $16.0M → $15.9M |
| 1 Month | -$147.6K | -0.88% | $16.7M → $15.9M |
| 1 Week | $47.4K | +0.30% | $15.9M → $15.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VDI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.