VDI Virtus International Dividend ETF
Cours au Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 35.36 | Plage journalière | 35.36 – 35.45 |
| Plage 52 semaines | 30.45 – 37.42 | Volume | 9 |
| Volume moy. | 810 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.39% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.38% |
| NAV | 35.29 | Prime/Décote | +0.20% indicatif |
| Création | Dec 02, 2025 | Participations | 121 |
| Émetteur | Virtus | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.68% | +0.14% | +2.98% | +12.93% | — | — | — | — | +16.48% |
| Performance totale | -3.68% | +0.14% | +4.71% | +15.61% | — | — | — | — | +19.26% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.39% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $39.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 118 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.35% | 291 | $532.1K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.24% | 19.51K | $356.4K |
| 3 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.22% | 56.00K | $353.2K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.04% | 765 | $324.5K |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.94% | 4.00K | $308.9K |
| 6 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.81% | 2.88K | $288.0K |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.77% | 2.48K | $281.2K |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.76% | 13.40K | $279.8K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.70% | 6.34K | $269.9K |
| 10 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.64% | 2.75K | $261.0K |
| 11 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.54% | 2.64K | $245.0K |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.54% | 2.80K | $244.9K |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.53% | 35.68K | $242.5K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.52% | 522 | $242.0K |
| 15 | OMV AG | OMV.VI | 1.52% | 2.91K | $241.5K |
| 16 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.52% | 79.85K | $241.4K |
| 17 | Cash/Cash equivalents | — | 1.52% | 241.37K | $241.4K |
| 18 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.49% | 62.52K | $236.2K |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.39% | 5.00K | $220.4K |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.39% | 39.96K | $220.2K |
| 21 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.38% | 6.06K | $219.5K |
| 22 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.34% | 11.97K | $212.2K |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 1.31% | 800 | $207.4K |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 9.00K | $199.8K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.24% | 13.10K | $197.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.38% | Versé (12 derniers mois) | $1.1940 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 21, 2026 | Dernier versement | $0.3700 (Sep 28, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3700 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 9 | Volume moyen | 810 |
| AUM | $15.9M | Prime/Décote | +0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$83.6K | -0.52% | $16.0M → $15.9M |
| 1 mois | -$147.6K | -0.88% | $16.7M → $15.9M |
| 1 semaine | $47.4K | +0.30% | $15.9M → $15.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.