VDI Virtus International Dividend ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 35.36 | Rango diario | 35.36 – 35.45 |
| Rango de 52 semanas | 30.45 – 37.42 | Volumen | 9 |
| Volumen prom. | 810 | AUM | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.39% | Rendimiento (TTM) | 3.38% |
| NAV | 35.29 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Dec 02, 2025 | Posiciones | 121 |
| Emisor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.68% | +0.14% | +2.98% | +12.93% | — | — | — | — | +16.48% |
| Rentabilidad total | -3.68% | +0.14% | +4.71% | +15.61% | — | — | — | — | +19.26% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.39% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 118 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.35% | 291 | $532.1K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.24% | 19.51K | $356.4K |
| 3 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.22% | 56.00K | $353.2K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.04% | 765 | $324.5K |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.94% | 4.00K | $308.9K |
| 6 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.81% | 2.88K | $288.0K |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.77% | 2.48K | $281.2K |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.76% | 13.40K | $279.8K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.70% | 6.34K | $269.9K |
| 10 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.64% | 2.75K | $261.0K |
| 11 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.54% | 2.64K | $245.0K |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.54% | 2.80K | $244.9K |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.53% | 35.68K | $242.5K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.52% | 522 | $242.0K |
| 15 | OMV AG | OMV.VI | 1.52% | 2.91K | $241.5K |
| 16 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.52% | 79.85K | $241.4K |
| 17 | Cash/Cash equivalents | — | 1.52% | 241.37K | $241.4K |
| 18 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.49% | 62.52K | $236.2K |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.39% | 5.00K | $220.4K |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.39% | 39.96K | $220.2K |
| 21 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.38% | 6.06K | $219.5K |
| 22 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.34% | 11.97K | $212.2K |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 1.31% | 800 | $207.4K |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 9.00K | $199.8K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.24% | 13.10K | $197.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.38% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1940 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pago | $0.3700 (Sep 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3700 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 9 | Volumen promedio | 810 |
| AUM | $15.9M | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$83.6K | -0.52% | $16.0M → $15.9M |
| 1 mes | -$147.6K | -0.88% | $16.7M → $15.9M |
| 1 semana | $47.4K | +0.30% | $15.9M → $15.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.