VDI Virtus International Dividend ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.36 | النطاق اليومي | 35.36 – 35.45 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.45 – 37.42 | حجم التداول | 9 |
| متوسط حجم التداول | 810 | إجمالي الأصول المُدارة | $15.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.39% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.38% |
| NAV | 35.29 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2025 | المقتنيات | 121 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92790A819 | ISIN | US92790A8190 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF is an exchanged traded fund launched and managed by Virtus Investment Advisers, LLC. The fund is co-managed by Virtus Advisers, LLC. The fund invests in the public equity markets of the global ex-US region. The fund seeks to invest in stocks of companies across financials and industrials sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in dividend paying stocks of companies. The fund employs quantitative analysis to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Virtus ETF Trust II - Virtus International Dividend ETF was formed on December 2, 2025 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.68% | +0.14% | +2.98% | +12.93% | — | — | — | — | +16.48% |
| إجمالي العائد | -3.68% | +0.14% | +4.71% | +15.61% | — | — | — | — | +19.26% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 118 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 3.35% | 291 | $532.1K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.24% | 19.51K | $356.4K |
| 3 | SITC International Holdings Co Ltd | 1308.HK | 2.22% | 56.00K | $353.2K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 2.04% | 765 | $324.5K |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.94% | 4.00K | $308.9K |
| 6 | BNP Paribas SA | BNP.PA | 1.81% | 2.88K | $288.0K |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 1.77% | 2.48K | $281.2K |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.76% | 13.40K | $279.8K |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.70% | 6.34K | $269.9K |
| 10 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.64% | 2.75K | $261.0K |
| 11 | Rio Tinto PLC | RIO.L | 1.54% | 2.64K | $245.0K |
| 12 | Bank of Nova Scotia/The | BNS.TO | 1.54% | 2.80K | $244.9K |
| 13 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 1.53% | 35.68K | $242.5K |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 1.52% | 522 | $242.0K |
| 15 | OMV AG | OMV.VI | 1.52% | 2.91K | $241.5K |
| 16 | MPC Container Ships ASA | MPCC.OL | 1.52% | 79.85K | $241.4K |
| 17 | Cash/Cash equivalents | — | 1.52% | 241.37K | $241.4K |
| 18 | Legal & General Group PLC | LGEN.L | 1.49% | 62.52K | $236.2K |
| 19 | Japan Tobacco Inc | 2914.T | 1.39% | 5.00K | $220.4K |
| 20 | Var Energi ASA | VAR.OL | 1.39% | 39.96K | $220.2K |
| 21 | Aker BP ASA | AKRBP.OL | 1.38% | 6.06K | $219.5K |
| 22 | Wallenius Wilhelmsen ASA | WAWI.OL | 1.34% | 11.97K | $212.2K |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 1.31% | 800 | $207.4K |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.26% | 9.00K | $199.8K |
| 25 | Svenska Handelsbanken AB | — | 1.24% | 13.10K | $197.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1940 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.3700 (Sep 28, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.3700 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.6030 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2210 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9 | متوسط حجم التداول | 810 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $15.9M | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$83.6K | -0.52% | $16.0M → $15.9M |
| شهر واحد | -$147.6K | -0.88% | $16.7M → $15.9M |
| أسبوع واحد | $47.4K | +0.30% | $15.9M → $15.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VDI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.