VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond E
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 74.93 | Дневной диапазон | 74.83 – 74.99 |
| Диапазон за 52 недели | 73.06 – 77.05 | Объём торгов | 233.60K |
| Средний объём | 237.48K | AUM | $1.80B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 3.73% |
| NAV | 74.89 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922907712 | ISIN | US9229077121 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) is an actively managed fund designed to achieve comprehensive returns through a combination of tax-free income and capital appreciation. This ETF primarily invests in municipal bonds, denominated in U.S. dollars, which are issued by state and local government entities across the United States. A key feature is that the interest income generated by these bonds is exempt from both federal income taxes and the Alternative Minimum Tax (AMT). While there are no specific maturity limits for individual bond holdings, the fund generally aims to maintain a dollar-weighted average maturity for its portfolio within an 8-to-20-year range. The majority of its holdings are dedicated to investment-grade municipal debt, specifically those rated A3 or higher by Moody's or a comparable rating service. The fund's exposure to speculative-grade, or "junk" bonds, is strictly capped at 20% of its total assets. Management of the fund is discretionary, guided by portfolio managers who integrate both macro-economic (top-down) insights and specific security (bottom-up) analyses. A core mandate ensures that, under typical market circumstances, a minimum of 80% of the portfolio's net assets remains invested in tax-exempt municipal obligations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.29% | -1.07% | -2.51% | -0.91% | +1.91% | — | — | — | -0.33% |
| Совокупная доходность | +0.03% | -0.13% | -0.66% | +1.27% | +5.73% | — | — | — | +3.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2398 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 2.30% | 420.11M | $42.0M |
| 2 | UNIVERSITY CINCINNATI OHIO GEN GEN RCPTS BDS… | — | 0.83% | 150.25K | $15.1M |
| 3 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 10/01/2035 | — | 0.74% | 133.95K | $13.4M |
| 4 | US Dollar | — | 0.70% | 12.81M | $12.8M |
| 5 | Commonwealth of Massachusetts Transportation… | — | 0.66% | 120.00K | $12.1M |
| 6 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 10/01/2055 | — | 0.63% | 111.45K | $11.5M |
| 7 | Kentucky Public Energy Authority 4.00%… | — | 0.55% | 100.00K | $10.0M |
| 8 | Chicago O'Hare International Airport 5.00%… | — | 0.55% | 100.00K | $10.0M |
| 9 | Jefferson Sales Tax District 5.00% 12/01/2042 | — | 0.54% | 97.50K | $9.9M |
| 10 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 12/01/2034 | — | 0.47% | 83.15K | $8.6M |
| 11 | PEFA Inc 5.00% 04/01/2035 | — | 0.46% | 79.75K | $8.4M |
| 12 | Texas Department of Housing & Community Affairs… | — | 0.46% | 75.00K | $8.3M |
| 13 | Public Finance Authority 5.75% 07/01/2062 | — | 0.43% | 76.78K | $7.9M |
| 14 | Energy Southeast A Cooperative District 5.00%… | — | 0.43% | 77.85K | $7.9M |
| 15 | Las Vegas Convention & Visitors Authority 5.00%… | — | 0.42% | 75.00K | $7.6M |
| 16 | Massachusetts Development Finance Agency 6.50%… | — | 0.42% | 75.00K | $7.6M |
| 17 | Grand Parkway Transportation Corp 5.00%… | — | 0.40% | 72.35K | $7.4M |
| 18 | Geisinger Authority 5.00% 02/15/2045 | — | 0.40% | 72.55K | $7.3M |
| 19 | Indiana Finance Authority 5.00% 10/01/2046 | — | 0.40% | 72.00K | $7.2M |
| 20 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0.38% | 67.15K | $7.0M |
| 21 | South Carolina State Housing Finance &… | — | 0.38% | 70.00K | $6.9M |
| 22 | Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp… | — | 0.38% | 65.30K | $6.9M |
| 23 | Pennsylvania Housing Finance Agency 6.25%… | — | 0.36% | 60.00K | $6.6M |
| 24 | St Tammany Parish Hospital Service District No… | — | 0.36% | 60.00K | $6.5M |
| 25 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0.35% | 62.80K | $6.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7941 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2394 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2394 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2432 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2211 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2382 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2442 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2297 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2306 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.2418 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2400 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2285 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2214 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.00% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.697 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.71% / — | Сортино 1Л | 0.996 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.336 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.10% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 233.60K | Средний объём | 237.48K |
| AUM | $1.80B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.80B → $1.80B |
| 1 неделя | -$480.9K | -0.03% | $1.80B → $1.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VCRM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.