VBB Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 28, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 11.46 | Günlük Aralık | 11.33 – 11.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.33 – 11.46 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 787 | AUM | $857.7K (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 11.44 | Prim/İskonto | +0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2021 | Varlıklar | 18 |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the securities of U.S. operating companies that have innovative balance sheets, which the fund’s adviser, Valkyrie Funds LLC (“Valkyrie” or the “Adviser”), consider to be operating companies that directly or indirectly invest in, transact in, or otherwise have exposure to bitcoin (such as bitcoin custodians, exchanges or traders). It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -8.51% | -22.57% | -27.51% | -52.69% | — | — | — | — | -54.16% |
| Toplam getiri | -8.54% | -22.57% | -27.51% | -52.68% | — | — | — | — | -54.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Nov 03, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSTRATEGY INC | MSTR | 15.30% | 164 | $0.00 |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 10.84% | 65 | $0.00 |
| 3 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 10.43% | 249 | $0.00 |
| 4 | BLOCK INC | SQ | 10.25% | 391 | $0.00 |
| 5 | GLOBANT S A | GLOB | 5.30% | 114 | $0.00 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 5.07% | 90 | $0.00 |
| 7 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 5.01% | 167 | $0.00 |
| 8 | BLACKROCK INC | BLK | 4.86% | 34 | $0.00 |
| 9 | ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | 4.69% | 1.59K | $0.00 |
| 10 | OVERSTOCK COM INC DEL | OSTK | 4.50% | 458 | $0.00 |
| 11 | RIOT BLOCKCHAIN INC | RIOT | 4.11% | 1.02K | $0.00 |
| 12 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC COM | MARA | 4.04% | 678 | $0.00 |
| 13 | BTCS INC | BTCS | 3.98% | 6.44K | $0.00 |
| 14 | SILVERGATE CAP CORP | SI | 3.26% | 134 | $0.00 |
| 15 | METROMILE INC | MILE | 3.17% | 8.52K | $0.00 |
| 16 | PHUNWARE INC | PHUN | 2.91% | 6.09K | $0.00 |
| 17 | ARGO BLOCKCHAIN PLC | ARBK | 2.23% | 1.02K | $0.00 |
| 18 | Cash & Other | — | 0.06% | 370 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 787 |
| AUM | $857.7K | Prim/İskonto | +0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VBB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.