VBB Valkyrie Balance Sheet Opportunities ETF
Котировка на Oct 28, 2022 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.46 | Дневной диапазон | 11.33 – 11.46 |
| Диапазон за 52 недели | 11.33 – 11.46 | Объём торгов | 4 |
| Средний объём | 787 | AUM | $857.7K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11.44 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Dec 13, 2021 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the securities of U.S. operating companies that have innovative balance sheets, which the fund’s adviser, Valkyrie Funds LLC (“Valkyrie” or the “Adviser”), consider to be operating companies that directly or indirectly invest in, transact in, or otherwise have exposure to bitcoin (such as bitcoin custodians, exchanges or traders). It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8.51% | -22.57% | -27.51% | -52.69% | — | — | — | — | -54.16% |
| Совокупная доходность | -8.54% | -22.57% | -27.51% | -52.68% | — | — | — | — | -54.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 03, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSTRATEGY INC | MSTR | 15.30% | 164 | $0.00 |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 10.84% | 65 | $0.00 |
| 3 | COINBASE GLOBAL INC | COIN | 10.43% | 249 | $0.00 |
| 4 | BLOCK INC | SQ | 10.25% | 391 | $0.00 |
| 5 | GLOBANT S A | GLOB | 5.30% | 114 | $0.00 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 5.07% | 90 | $0.00 |
| 7 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 5.01% | 167 | $0.00 |
| 8 | BLACKROCK INC | BLK | 4.86% | 34 | $0.00 |
| 9 | ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | 4.69% | 1.59K | $0.00 |
| 10 | OVERSTOCK COM INC DEL | OSTK | 4.50% | 458 | $0.00 |
| 11 | RIOT BLOCKCHAIN INC | RIOT | 4.11% | 1.02K | $0.00 |
| 12 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC COM | MARA | 4.04% | 678 | $0.00 |
| 13 | BTCS INC | BTCS | 3.98% | 6.44K | $0.00 |
| 14 | SILVERGATE CAP CORP | SI | 3.26% | 134 | $0.00 |
| 15 | METROMILE INC | MILE | 3.17% | 8.52K | $0.00 |
| 16 | PHUNWARE INC | PHUN | 2.91% | 6.09K | $0.00 |
| 17 | ARGO BLOCKCHAIN PLC | ARBK | 2.23% | 1.02K | $0.00 |
| 18 | Cash & Other | — | 0.06% | 370 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4 | Средний объём | 787 |
| AUM | $857.7K | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VBB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.