UXI ProShares - Ultra Industrials
Котировка на Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.27 | Дневной диапазон | 58.97 – 59.58 |
| Диапазон за 52 недели | 41.72 – 64.95 | Объём торгов | 4.58K |
| Средний объём | 4.96K | AUM | $30.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.41% | Доходность (TTM) | 0.52% |
| NAV | 59.48 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 85 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347R727 | ISIN | US74347R7272 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Industrials fund is designed to deliver daily investment returns equivalent to two times (2x) the daily performance of the S&P Industrials Select SectorSM Index, prior to the deduction of any fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.49% | +2.84% | -2.13% | +25.64% | +29.43% | +31.59% | +11.42% | +18.26% | +12.25% |
| Совокупная доходность | -4.49% | +2.88% | -1.98% | +25.83% | +30.24% | +32.26% | +11.82% | +18.71% | +13.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $141.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 89 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 37.18% | 11.49M | $11.5M |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 4.23% | 1.58K | $1.3M |
| 3 | GENERAL ELECTRIC | GE | 4.04% | 3.58K | $1.2M |
| 4 | RTX CORP | RTX | 3.14% | 4.62K | $969.6K |
| 5 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.85% | 922 | $882.2K |
| 6 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.03% | 2.04K | $627.5K |
| 7 | BOEING CO/THE | BA | 1.87% | 2.70K | $579.2K |
| 8 | EATON CORP PLC | ETN | 1.81% | 1.33K | $558.4K |
| 9 | DEERE & CO | DE | 1.80% | 861 | $557.5K |
| 10 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 1.78% | 6.98K | $550.3K |
| 11 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.40% | 433 | $433.8K |
| 12 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 1.27% | 696 | $392.2K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.25% | 1.37K | $385.3K |
| 14 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 1.21% | 1.37K | $373.0K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 1.12% | 1.32K | $345.0K |
| 16 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.11% | 758 | $343.7K |
| 17 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.08% | 871 | $334.7K |
| 18 | CSX CORP | CSX | 1.06% | 6.37K | $328.8K |
| 19 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 1.06% | 514 | $328.6K |
| 20 | 3M CO | MMM | 1.03% | 1.79K | $318.8K |
| 21 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.98% | 1.92K | $302.1K |
| 22 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 0.97% | 2.09K | $299.5K |
| 23 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.92% | 1.27K | $283.9K |
| 24 | CUMMINS INC | CMI | 0.90% | 474 | $278.6K |
| 25 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.87% | 770 | $270.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3010 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0261 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +27.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +85.67% / +24.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0261 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0501 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0902 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1347 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1033 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0915 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0380 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0028 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0108 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0145 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0608 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.05% / 33.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.01 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23.57% / -36.41% | Сортино 1Л | 1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.80 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.721 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.58K | Средний объём | 4.96K |
| AUM | $30.9M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.5M → $30.5M |
| 1 неделя | -$1.3M | -4.01% | $33.1M → $30.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.