USFE First Eagle US Equity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.22 | Дневной диапазон | 36.37 – 36.44 |
| Диапазон за 52 недели | 32.62 – 38.29 | Объём торгов | 137 |
| Средний объём | 1.17K | AUM | $3.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.20 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jan 27, 2026 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | First Eagle | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
| Совокупная доходность | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.91% | 1.07K | $195.2K |
| 2 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 4.86% | 268 | $193.2K |
| 3 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.86% | 2.14K | $193.1K |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.74% | 547 | $188.6K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.66% | 363 | $145.5K |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 3.60% | 322 | $143.3K |
| 7 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 3.16% | 551 | $125.5K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 2.90% | 804 | $115.5K |
| 9 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.86% | 605 | $113.6K |
| 10 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 2.77% | 953 | $110.1K |
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.75% | 546 | $109.5K |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.69% | 792 | $107.1K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 345 | $93.4K |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.32% | 1.05K | $92.4K |
| 15 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.31% | 1.04K | $91.7K |
| 16 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.19% | 496 | $87.2K |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.06% | 487 | $82.1K |
| 18 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.04% | 81.27K | $81.3K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 1.89% | 253 | $75.4K |
| 20 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.77% | 1.76K | $70.5K |
| 21 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 | EQR | 1.74% | 1.16K | $69.4K |
| 22 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 1.72% | 3.58K | $68.6K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.71% | 1.39K | $67.9K |
| 24 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 1.66% | 126 | $65.8K |
| 25 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.61% | 3.01K | $63.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 137 | Средний объём | 1.17K |
| AUM | $3.6M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $35.6K | +0.99% | $3.6M → $3.6M |
| 1 месяц | $716.9K | +23.96% | $3.0M → $3.6M |
| 1 неделя | -$7.1K | -0.20% | $3.6M → $3.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USFE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.