USFE First Eagle US Equity ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 15:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 36.22 | 당일 가격 범위 | 36.37 – 36.44 |
| 52주 범위 | 32.62 – 38.29 | 거래량 | 137 |
| 평균 거래량 | 1.17K | AUM | $3.6M (Oct 12, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.79% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 36.20 | 프리미엄/디스카운트 | +0.47% 잠정 |
| 설정일 | Jan 27, 2026 | 보유 종목 | 52 |
| 운용사 | First Eagle | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 12, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
| 총수익률 | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.79% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $79.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 55 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.91% | 1.07K | $195.2K |
| 2 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 4.86% | 268 | $193.2K |
| 3 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.86% | 2.14K | $193.1K |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.74% | 547 | $188.6K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.66% | 363 | $145.5K |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 3.60% | 322 | $143.3K |
| 7 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 3.16% | 551 | $125.5K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 2.90% | 804 | $115.5K |
| 9 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.86% | 605 | $113.6K |
| 10 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 2.77% | 953 | $110.1K |
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.75% | 546 | $109.5K |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.69% | 792 | $107.1K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 345 | $93.4K |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.32% | 1.05K | $92.4K |
| 15 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.31% | 1.04K | $91.7K |
| 16 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.19% | 496 | $87.2K |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.06% | 487 | $82.1K |
| 18 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.04% | 81.27K | $81.3K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 1.89% | 253 | $75.4K |
| 20 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.77% | 1.76K | $70.5K |
| 21 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 | EQR | 1.74% | 1.16K | $69.4K |
| 22 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 1.72% | 3.58K | $68.6K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.71% | 1.39K | $67.9K |
| 24 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 1.66% | 126 | $65.8K |
| 25 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.61% | 3.01K | $63.9K |
| 26 | FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV | 1.54% | 254 | $61.1K |
| 27 | BIO-RAD LABORATORIES INC COMMON STOCK USD 0.0001 | BIO | 1.50% | 165 | $59.5K |
| 28 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC COMMON | IFF | 1.48% | 697 | $59.0K |
| 29 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD 1.66666 | PPG | 1.40% | 528 | $55.7K |
| 30 | EXTRA SPACE STORAGE INC REIT USD 0.01 | EXR | 1.35% | 402 | $53.5K |
| 31 | US BANCORP COMMON STOCK USD 0.01 | USB | 1.33% | 927 | $52.9K |
| 32 | BROWN & BROWN INC COMMON STOCK USD 0.1 | BRO | 1.33% | 827 | $52.7K |
| 33 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.30% | 324 | $51.8K |
| 34 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 1.28% | 476 | $50.9K |
| 35 | NOV INC COMMON STOCK USD 0.01 | NOV | 1.22% | 2.55K | $48.5K |
| 36 | NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD 0.00001 | NE | 1.20% | 1.14K | $47.9K |
| 37 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD 0.2 | AXP | 1.19% | 154 | $47.3K |
| 38 | BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK USD 0.0033 | BRK-B | 1.13% | 88 | $45.0K |
| 39 | DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK USD 0.875 | DG | 1.10% | 353 | $43.9K |
| 40 | FISERV INC COMMON STOCK USD 0.01 | FI | 1.03% | 892 | $41.0K |
| 41 | AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK CAD 0 | AEM | 1.03% | 222 | $40.8K |
| 42 | BXP INC REIT USD 0.01 | BXP | 1.02% | 684 | $40.6K |
| 43 | OMNICOM GROUP INC COMMON STOCK USD 0.15 | OMC | 0.98% | 509 | $38.9K |
| 44 | NUTRIEN LTD | NTR | 0.97% | 552 | $38.6K |
| 45 | CARLISLE COS INC COMMON STOCK USD 1 | CSL | 0.90% | 112 | $36.0K |
| 46 | WARRIOR MET COAL INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCC | 0.83% | 367 | $33.0K |
| 47 | CHARTER COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD… | CHTR | 0.83% | 300 | $32.9K |
| 48 | IPG PHOTONICS CORP COMMON STOCK USD 0.0001 | IPGP | 0.78% | 400 | $31.1K |
| 49 | DEERE & CO COMMON STOCK USD 1 | DE | 0.77% | 47 | $30.7K |
| 50 | CULLEN/FROST BANKERS INC COMMON STOCK USD 0.01 | CFR | 0.72% | 189 | $28.8K |
| 51 | WATERS CORP COMMON STOCK USD 0.01 | WAT | 0.66% | 61 | $26.2K |
| 52 | CUMMINS INC COMMON STOCK USD 2.5 | CMI | 0.60% | 46 | $23.9K |
| 53 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD | FNF | 0.60% | 599 | $23.8K |
| 54 | NVR INC COMMON STOCK USD 0.01 | NVR | 0.45% | 3 | $18.0K |
| 55 | CASH | — | 0.34% | 13.69K | $13.7K |
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지역별 익스포저
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분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | — | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | — | 최근 지급일 | — |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
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위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 137 | 평균 거래량 | 1.17K |
| AUM | $3.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.47% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
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자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $35.6K | +0.99% | $3.6M → $3.6M |
| 1개월 | $716.9K | +23.96% | $3.0M → $3.6M |
| 1주 | -$7.1K | -0.20% | $3.6M → $3.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
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