USFE First Eagle US Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.97 | Day Range | 37.44 – 37.94 |
| 52-Week Range | 32.62 – 37.99 | Volume | 409 |
| Avg Volume | 847 | AUM | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.91 | Premio/Sconto | +2.78% indicativo |
| Inception | Jan 27, 2026 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.26% | +8.99% | +6.88% | — | — | — | — | — | +8.43% |
| Rendimento totale | +10.25% | +8.98% | +6.87% | — | — | — | — | — | +8.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 54 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.92% | 1.56K | $147.3K |
| 2 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.87% | 777 | $145.8K |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.31% | 381 | $128.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 3.55% | 675 | $106.1K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.50% | 264 | $104.6K |
| 6 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 3.41% | 187 | $102.1K |
| 7 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 3.24% | 760 | $97.0K |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 2.99% | 220 | $89.4K |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.97% | 464 | $88.9K |
| 10 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.90% | 440 | $86.8K |
| 11 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 2.75% | 401 | $82.4K |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.42% | 436 | $72.4K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 252 | $70.4K |
| 14 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.34% | 760 | $70.1K |
| 15 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.30% | 68.76K | $68.8K |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.29% | 764 | $68.5K |
| 17 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.24% | 472 | $67.1K |
| 18 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 2.14% | 2.60K | $64.1K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 2.10% | 184 | $62.8K |
| 20 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.09% | 361 | $62.4K |
| 21 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.98% | 1.28K | $59.4K |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.94% | 2.19K | $57.9K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.81% | 1.01K | $54.0K |
| 24 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.66% | 237 | $49.7K |
| 25 | FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV | 1.60% | 185 | $47.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 409 | Average volume | 847 |
| AUM | $3.0M | Premio/Sconto | +2.78% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 Week | -$76.6K | -2.56% | $3.0M → $3.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USFE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.