USFE First Eagle US Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 15:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.22 | Day Range | 36.37 – 36.44 |
| 52-Week Range | 32.62 – 38.29 | Volume | 137 |
| Avg Volume | 1.17K | AUM | $3.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 36.20 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Jan 27, 2026 | Posizioni in portafoglio | 52 |
| Emittente | First Eagle | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
| Rendimento totale | -2.86% | +4.84% | +7.70% | — | — | — | — | — | +3.85% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 55 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.91% | 1.07K | $195.2K |
| 2 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 4.86% | 268 | $193.2K |
| 3 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.86% | 2.14K | $193.1K |
| 4 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.74% | 547 | $188.6K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.66% | 363 | $145.5K |
| 6 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 3.60% | 322 | $143.3K |
| 7 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 3.16% | 551 | $125.5K |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 2.90% | 804 | $115.5K |
| 9 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.86% | 605 | $113.6K |
| 10 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 2.77% | 953 | $110.1K |
| 11 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.75% | 546 | $109.5K |
| 12 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.69% | 792 | $107.1K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 345 | $93.4K |
| 14 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.32% | 1.05K | $92.4K |
| 15 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.31% | 1.04K | $91.7K |
| 16 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.19% | 496 | $87.2K |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.06% | 487 | $82.1K |
| 18 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.04% | 81.27K | $81.3K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 1.89% | 253 | $75.4K |
| 20 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.77% | 1.76K | $70.5K |
| 21 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 | EQR | 1.74% | 1.16K | $69.4K |
| 22 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 1.72% | 3.58K | $68.6K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.71% | 1.39K | $67.9K |
| 24 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 | MSFT | 1.66% | 126 | $65.8K |
| 25 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.61% | 3.01K | $63.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 137 | Average volume | 1.17K |
| AUM | $3.6M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $35.6K | +0.99% | $3.6M → $3.6M |
| 1 Month | $716.9K | +23.96% | $3.0M → $3.6M |
| 1 Week | -$7.1K | -0.20% | $3.6M → $3.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su USFE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.