USFE First Eagle US Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.97 | Rentang Harian | 37.44 – 37.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 32.62 – 37.99 | Volume | 409 |
| Volume Rata-Rata | 845 | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 36.91 | Premium/Diskon | +2.78% indikatif |
| Inception | Jan 27, 2026 | Kepemilikan | 52 |
| Penerbit | First Eagle | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +10.26% | +8.99% | +6.88% | — | — | — | — | — | +8.43% |
| Total return | +10.25% | +8.98% | +6.87% | — | — | — | — | — | +8.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.92% | 1.56K | $147.3K |
| 2 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.87% | 777 | $145.8K |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.31% | 381 | $128.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 3.55% | 675 | $106.1K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.50% | 264 | $104.6K |
| 6 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 3.41% | 187 | $102.1K |
| 7 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 3.24% | 760 | $97.0K |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 2.99% | 220 | $89.4K |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.97% | 464 | $88.9K |
| 10 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.90% | 440 | $86.8K |
| 11 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 2.75% | 401 | $82.4K |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.42% | 436 | $72.4K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 252 | $70.4K |
| 14 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.34% | 760 | $70.1K |
| 15 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.30% | 68.76K | $68.8K |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.29% | 764 | $68.5K |
| 17 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.24% | 472 | $67.1K |
| 18 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 2.14% | 2.60K | $64.1K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 2.10% | 184 | $62.8K |
| 20 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.09% | 361 | $62.4K |
| 21 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.98% | 1.28K | $59.4K |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.94% | 2.19K | $57.9K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.81% | 1.01K | $54.0K |
| 24 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.66% | 237 | $49.7K |
| 25 | FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV | 1.60% | 185 | $47.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 409 | Volume rata-rata | 845 |
| AUM | $3.0M | Premium/Diskon | +2.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 Minggu | -$76.6K | -2.56% | $3.0M → $3.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USFE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.