USFE First Eagle US Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.97 | Tagesspanne | 37.44 – 37.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.62 – 37.99 | Volumen | 409 |
| Durchschn. Volumen | 847 | AUM | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 36.91 | Aufgeld/Abschlag | +2.78% indikativ |
| Auflegung | Jan 27, 2026 | Positionen | 52 |
| Anbieter | First Eagle | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +10.26% | +8.99% | +6.88% | — | — | — | — | — | +8.43% |
| Gesamtrendite | +10.25% | +8.98% | +6.87% | — | — | — | — | — | +8.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 54 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.92% | 1.56K | $147.3K |
| 2 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.87% | 777 | $145.8K |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.31% | 381 | $128.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 3.55% | 675 | $106.1K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.50% | 264 | $104.6K |
| 6 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 3.41% | 187 | $102.1K |
| 7 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 3.24% | 760 | $97.0K |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 2.99% | 220 | $89.4K |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.97% | 464 | $88.9K |
| 10 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.90% | 440 | $86.8K |
| 11 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 2.75% | 401 | $82.4K |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.42% | 436 | $72.4K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 252 | $70.4K |
| 14 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.34% | 760 | $70.1K |
| 15 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.30% | 68.76K | $68.8K |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.29% | 764 | $68.5K |
| 17 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.24% | 472 | $67.1K |
| 18 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 2.14% | 2.60K | $64.1K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 2.10% | 184 | $62.8K |
| 20 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.09% | 361 | $62.4K |
| 21 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.98% | 1.28K | $59.4K |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.94% | 2.19K | $57.9K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.81% | 1.01K | $54.0K |
| 24 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.66% | 237 | $49.7K |
| 25 | FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV | 1.60% | 185 | $47.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 409 | Durchschnittliches Volumen | 847 |
| AUM | $3.0M | Aufgeld/Abschlag | +2.78% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 Woche | -$76.6K | -2.56% | $3.0M → $3.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu USFE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.