USFE First Eagle US Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 37.97 | النطاق اليومي | 37.44 – 37.94 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.62 – 37.99 | حجم التداول | 409 |
| متوسط حجم التداول | 847 | إجمالي الأصول المُدارة | $3.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 36.91 | العلاوة/الخصم | +2.78% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 27, 2026 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | First Eagle | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 32012B104 | ISIN | US32012B1044 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Eagle US Equity ETF (USFE) utilizes a value-centric investment philosophy, with a primary focus on safeguarding capital through rigorous stock selection. The fund endeavors to pinpoint companies whose market valuation falls below the advisor's estimate of their inherent worth, with a strong emphasis on their fiscal resilience, enduring business viability, and the caliber of their leadership. Investment choices are not dictated by company size, thus permitting allocations across large, mid, and small-cap US equities, alongside a select number of international listings. The portfolio tends to be concentrated, illustrating a high-conviction strategy rather than an effort to achieve broad market replication. Employing this valuation-driven methodology, the fund's objective is to foster long-term capital appreciation while actively working to mitigate the potential for permanent investment losses.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +10.26% | +8.99% | +6.88% | — | — | — | — | — | +8.43% |
| إجمالي العائد | +10.25% | +8.98% | +6.87% | — | — | — | — | — | +8.42% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 54 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEOK INC COMMON STOCK USD 0.01 | OKE | 4.92% | 1.56K | $147.3K |
| 2 | BECTON DICKINSON & CO COMMON STOCK USD 1 | BDXA | 4.87% | 777 | $145.8K |
| 3 | ALPHABET INC-CL C - COMMON STOCK USD 0.001 | GOOG | 4.31% | 381 | $128.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE COMMON STOCK… | BNY | 3.55% | 675 | $106.1K |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD 0.01 | ANTM | 3.50% | 264 | $104.6K |
| 6 | META PLATFORMS INC COMMON STOCK USD 0.000006 | META | 3.41% | 187 | $102.1K |
| 7 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD 1.6 | NEM | 3.24% | 760 | $97.0K |
| 8 | HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD 0.01 | HCA | 2.99% | 220 | $89.4K |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK… | PM | 2.97% | 464 | $88.9K |
| 10 | WORKDAY INC COMMON STOCK USD 0.001 | WDAY | 2.90% | 440 | $86.8K |
| 11 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 2.75% | 401 | $82.4K |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK USD | XOM | 2.42% | 436 | $72.4K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD… | ADP | 2.35% | 252 | $70.4K |
| 14 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | MDT | 2.34% | 760 | $70.1K |
| 15 | JPMORGAN US GOVT MM | — | 2.30% | 68.76K | $68.8K |
| 16 | COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK USD 1 | CL | 2.29% | 764 | $68.5K |
| 17 | ORACLE CORP COMMON STOCK USD 0.01 | ORCL | 2.24% | 472 | $67.1K |
| 18 | WEYERHAEUSER CO REIT USD 1.25 | WY | 2.14% | 2.60K | $64.1K |
| 19 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 2.10% | 184 | $62.8K |
| 20 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC COMMON STOCK USD | UHS | 2.09% | 361 | $62.4K |
| 21 | BARRICK MINING CORP COMMON STOCK CAD | B | 1.98% | 1.28K | $59.4K |
| 22 | COMCAST CORP COMMON STOCK USD 0.01 | CMCSA | 1.94% | 2.19K | $57.9K |
| 23 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB | 1.81% | 1.01K | $54.0K |
| 24 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.008 | BKNG | 1.66% | 237 | $49.7K |
| 25 | FRANCO-NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV | 1.60% | 185 | $47.8K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 409 | متوسط حجم التداول | 847 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.0M | العلاوة/الخصم | +2.78% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| أسبوع واحد | -$76.6K | -2.56% | $3.0M → $3.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ USFE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.