URA Global X - Uranium ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.56 | Дневной диапазон | 38.45 – 39.04 |
| Диапазон за 52 недели | 37.18 – 62.28 | Объём торгов | 2.69M |
| Средний объём | 3.35M | AUM | $5.50B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 5.36% |
| NAV | 38.97 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2010 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y871 | ISIN | US37954Y8710 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Uranium ETF, identified by the symbol URA, aims to replicate the overall performance of the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. This objective includes tracking both the price appreciation and income generated by the index's constituents, measured before any of the ETF's operational fees and expenses are deducted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -16.99% | -9.47% | -23.67% | -8.96% | -24.45% | +14.09% | +10.50% | +11.96% | -5.95% |
| Совокупная доходность | -16.99% | -9.47% | -23.67% | -8.96% | -20.85% | +19.26% | +14.95% | +15.72% | -3.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 62 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMECO CORP | CCO.TO | 22.91% | 14.27M | $1.26B |
| 2 | SPROTT PHYSICAL URANIUM TR | U-U.TO | 7.15% | 20.52M | $391.5M |
| 3 | NEXGEN ENERGY LTD | NXE.TO | 5.89% | 36.84M | $322.8M |
| 4 | OKLO INC | OKLO | 5.51% | 8.70M | $301.9M |
| 5 | URANIUM ENERGY CORP | UEC | 4.66% | 27.78M | $255.3M |
| 6 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | KAP.IL | 4.50% | 3.86M | $246.4M |
| 7 | CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A | LEU | 2.82% | 1.08M | $154.3M |
| 8 | PALADIN ENERGY LTD | PDN.AX | 2.81% | 26.33M | $154.1M |
| 9 | ENERGY FUELS INC | EFR.TO | 2.67% | 14.67M | $146.3M |
| 10 | NUSCALE POWER CORP | SMR | 2.63% | 20.01M | $144.0M |
| 11 | X-ENERGY INC | XE | 2.58% | 10.31M | $141.3M |
| 12 | SIBANYE STILLWATER LTD | SSW.JO | 2.49% | 54.84M | $136.2M |
| 13 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.45% | 2.31M | $134.4M |
| 14 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 047040.KS | 2.41% | 10.65M | $132.2M |
| 15 | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 000720.KS | 2.39% | 1.63M | $130.8M |
| 16 | DENISON MINES CORP | DML.TO | 2.38% | 53.72M | $130.2M |
| 17 | ITOCHU CORP | 8001.T | 2.30% | 9.26M | $126.0M |
| 18 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 2.10% | 2.70M | $114.9M |
| 19 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 7011.T | 2.02% | 4.79M | $110.9M |
| 20 | SAMSUNG C&T CORP | 028260.KS | 2.01% | 466.17K | $110.2M |
| 21 | YELLOW CAKE PLC | YCA.L | 1.96% | 15.00M | $107.6M |
| 22 | AECON GROUP INC | ARE.TO | 1.93% | 2.82M | $105.7M |
| 23 | KEPCO ENGINEERING & CONSTRUC | 052690.KS | 1.86% | 1.11M | $101.7M |
| 24 | GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 006360.KS | 1.72% | 3.94M | $94.3M |
| 25 | CGN MINING CO LTD | 1164.HK | 0.94% | 195.04M | $51.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0843 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $2.0843 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +181.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +248.67% / +74.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $2.0843 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.7414 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0249 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $1.6816 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0492 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1030 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $1.3090 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1030 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1560 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.0800 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 08, 2019 | $0.1040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 52.13% / 43.49% | Шарп 1Л / 3Л | -0.274 / 0.664 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.30% / -39.30% | Сортино 1Л | -0.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.45 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.626 |
| Отклонение вниз за 1 год | 36.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.69M | Средний объём | 3.35M |
| AUM | $5.50B | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $18.0M | +0.33% | $5.48B → $5.50B |
| 1 месяц | -$372.0M | -5.66% | $6.57B → $5.50B |
| 1 неделя | $131.8M | +2.38% | $5.55B → $5.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по URA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.