UCC ProShares - Ultra Consumer Discretionary
Котировка на Aug 26, 2026 16:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.80 | Дневной диапазон | 47.00 – 47.46 |
| Диапазон за 52 недели | 39.96 – 56.96 | Объём торгов | 4.41K |
| Средний объём | 3.77K | AUM | $9.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.63% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 47.12 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2007 | Состав портфеля | 56 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347R750 | ISIN | US74347R7504 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Consumer Discretionary fund is designed to achieve daily returns, prior to any charges or costs, that are double (2x) the one-day performance of the S&P Consumer Discretionary Select SectorSM Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +15.22% | -4.98% | -2.88% | -8.46% | -6.34% | +14.94% | -1.30% | +13.36% | +12.85% |
| Совокупная доходность | +15.24% | -4.65% | -2.31% | -7.92% | -5.22% | +15.70% | -0.86% | +13.69% | +13.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.63% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $163.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 37.08% | 3.46M | $3.5M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 15.09% | 5.44K | $1.4M |
| 3 | TESLA INC | TSLA | 10.61% | 2.73K | $989.9K |
| 4 | HOME DEPOT INC | HD | 3.47% | 964 | $323.5K |
| 5 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.61% | 898 | $243.3K |
| 6 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 2.53% | 1.12K | $235.8K |
| 7 | TJX COMPANIES INC | TJX | 2.28% | 1.51K | $212.5K |
| 8 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.90% | 1.66K | $177.3K |
| 9 | LOWE'S COS INC | LOW | 1.89% | 815 | $176.1K |
| 10 | DOORDASH INC - A | DASH | 1.32% | 551 | $123.1K |
| 11 | GENERAL MOTORS CO | GM | 1.23% | 1.31K | $115.1K |
| 12 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 1.22% | 607 | $113.7K |
| 13 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 1.22% | 318 | $113.3K |
| 14 | ROSS STORES INC | ROST | 1.20% | 467 | $111.6K |
| 15 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 1.16% | 332 | $108.4K |
| 16 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.15% | 1.21K | $107.4K |
| 17 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 1.13% | 361 | $105.4K |
| 18 | FORD MOTOR CO | F | 0.88% | 5.68K | $81.9K |
| 19 | CARVANA CO | CVNA | 0.78% | 1.04K | $72.7K |
| 20 | NIKE INC -CL B | NKE | 0.76% | 1.74K | $71.0K |
| 21 | AUTOZONE INC | AZO | 0.76% | 24 | $71.0K |
| 22 | GARMIN LTD | GRMN | 0.75% | 237 | $69.9K |
| 23 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.74% | 1.86K | $68.8K |
| 24 | EBAY INC | EBAY | 0.72% | 646 | $67.3K |
| 25 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.66% | 401 | $61.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5971 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1544 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +102.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +120.39% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1544 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1122 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1537 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1768 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1208 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1253 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0282 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0207 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0180 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0192 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0128 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0558 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38.69% / 42.08% | Шарп 1Л / 3Л | -0.041 / 0.54 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29.13% / -48.02% | Сортино 1Л | -0.058 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.33 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.768 |
| Отклонение вниз за 1 год | 27.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.41K | Средний объём | 3.77K |
| AUM | $9.2M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.4M → $9.4M |
| 1 неделя | -$606.3K | -6.02% | $10.1M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UCC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.