UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF
Котировка на Oct 16, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.69 | Дневной диапазон | 50.09 – 50.70 |
| Диапазон за 52 недели | 49.55 – 52.05 | Объём торгов | 12.04K |
| Средний объём | 4.15M | AUM | $2.53B (Oct 17, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 50.68 | Премия/дисконт | -0.97% индикативный |
| Дата запуска | Sep 01, 2026 | Состав портфеля | 503 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R374 | ISIN | US78468R3747 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds that are rated Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Ratings Inc., or S&P Global Ratings. The fund invests in securities that have a maturity of greater than or equal to 1 year and less than 3 years. It seeks to track the performance of the UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 17, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Совокупная доходность | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 17, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 864 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.09% | 825.88K | $179.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 498.02K | $170.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.40% | 253.39K | $136.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.37% | 335.01K | $85.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.76% | 200.26K | $69.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 162.21K | $55.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.21% | 162.01K | $55.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.19% | 75.13K | $55.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.42% | 38.53K | $35.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.38% | 96.16K | $34.9M |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.35% | 27.30K | $34.2M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.32% | 63.55K | $33.4M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.24% | 55.76K | $31.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.20% | 90.70K | $30.4M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.97% | 140.29K | $24.5M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.92% | 58.14K | $23.2M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.82% | 82.33K | $20.9M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 152.06K | $17.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 60.44K | $17.1M |
| 20 | MASTERCARD INC A | MA | 0.67% | 27.64K | $17.0M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.64% | 169.06K | $16.1M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.62% | 78.58K | $15.8M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 67.40K | $14.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.58% | 15.11K | $14.8M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.58% | 134.42K | $14.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0440 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0440 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.04K | Средний объём | 4.15M |
| AUM | $2.53B | Премия/дисконт | -0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $7.8M | +0.31% | $2.52B → $2.53B |
| 1 месяц | $57.7M | +2.34% | $2.47B → $2.53B |
| 1 неделя | $40.6M | +1.60% | $2.53B → $2.53B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UCBG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.