UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF
Cotação em Oct 16, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.69 | Intervalo Diário | 50.09 – 50.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.55 – 52.05 | Volume | 12.04K |
| Volume Médio | 4.15M | AUM | $2.53B (Oct 17, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.06% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 50.68 | Prêmio/Desconto | -0.97% indicativo |
| Início | Sep 01, 2026 | Posições | 503 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78468R374 | ISIN | US78468R3747 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds that are rated Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Ratings Inc., or S&P Global Ratings. The fund invests in securities that have a maturity of greater than or equal to 1 year and less than 3 years. It seeks to track the performance of the UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 17, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Retorno total | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 16, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 17, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 864 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.09% | 825.88K | $179.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 498.02K | $170.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.40% | 253.39K | $136.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.37% | 335.01K | $85.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.76% | 200.26K | $69.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 162.21K | $55.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.21% | 162.01K | $55.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.19% | 75.13K | $55.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.42% | 38.53K | $35.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.38% | 96.16K | $34.9M |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.35% | 27.30K | $34.2M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.32% | 63.55K | $33.4M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.24% | 55.76K | $31.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.20% | 90.70K | $30.4M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.97% | 140.29K | $24.5M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.92% | 58.14K | $23.2M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.82% | 82.33K | $20.9M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 152.06K | $17.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 60.44K | $17.1M |
| 20 | MASTERCARD INC A | MA | 0.67% | 27.64K | $17.0M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.64% | 169.06K | $16.1M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.62% | 78.58K | $15.8M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 67.40K | $14.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.58% | 15.11K | $14.8M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.58% | 134.42K | $14.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0440 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.0440 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0440 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 12.04K | Volume médio | 4.15M |
| AUM | $2.53B | Prêmio/Desconto | -0.97% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $7.8M | +0.31% | $2.52B → $2.53B |
| 1 Mês | $57.7M | +2.34% | $2.47B → $2.53B |
| 1 Semana | $40.6M | +1.60% | $2.53B → $2.53B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre UCBG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.