UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF
Koers per Oct 16, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.69 | Dagbandbreedte | 50.09 – 50.70 |
| 52-weeksbereik | 49.55 – 52.05 | Volume | 12.04K |
| Gem. volume | 4.15M | AUM | $2.53B (Oct 17, 2026) |
| Kostenratio | 0.06% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 50.68 | Premie/korting | -0.97% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 01, 2026 | Posities | 503 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R374 | ISIN | US78468R3747 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds that are rated Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Ratings Inc., or S&P Global Ratings. The fund invests in securities that have a maturity of greater than or equal to 1 year and less than 3 years. It seeks to track the performance of the UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 17, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Totaalrendement | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 16, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $6.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 17, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 864 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.09% | 825.88K | $179.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 498.02K | $170.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.40% | 253.39K | $136.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.37% | 335.01K | $85.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.76% | 200.26K | $69.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 162.21K | $55.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.21% | 162.01K | $55.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.19% | 75.13K | $55.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.42% | 38.53K | $35.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.38% | 96.16K | $34.9M |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.35% | 27.30K | $34.2M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.32% | 63.55K | $33.4M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.24% | 55.76K | $31.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.20% | 90.70K | $30.4M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.97% | 140.29K | $24.5M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.92% | 58.14K | $23.2M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.82% | 82.33K | $20.9M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 152.06K | $17.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 60.44K | $17.1M |
| 20 | MASTERCARD INC A | MA | 0.67% | 27.64K | $17.0M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.64% | 169.06K | $16.1M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.62% | 78.58K | $15.8M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 67.40K | $14.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.58% | 15.11K | $14.8M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.58% | 134.42K | $14.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0440 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0440 (Sep 23, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0440 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.04K | Gemiddeld volume | 4.15M |
| AUM | $2.53B | Premie/korting | -0.97% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $7.8M | +0.31% | $2.52B → $2.53B |
| 1 maand | $57.7M | +2.34% | $2.47B → $2.53B |
| 1 week | $40.6M | +1.60% | $2.53B → $2.53B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over UCBG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.