UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF
Cours au Sep 02, 2026 20:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 50.07 | Plage journalière | 50.07 – 50.20 |
| Plage 52 semaines | 50.07 – 50.20 | Volume | 109 |
| Volume moy. | 0 | AUM | $10.0M (Sep 03, 2026) |
| Ratio de frais | 0.06% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 50.00 | Prime/Décote | +0.41% indicatif |
| Création | Sep 01, 2026 | Participations | 502 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78468R374 | ISIN | US78468R3747 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds that are rated Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Ratings Inc., or S&P Global Ratings. The fund invests in securities that have a maturity of greater than or equal to 1 year and less than 3 years. It seeks to track the performance of the UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Sep 03, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Performance totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.06% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $6.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds — il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 109 | Volume moyen | 0 |
| AUM | $10.0M | Prime/Décote | +0.41% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.