UCBG State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.69 | Tagesspanne | 50.09 – 50.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.55 – 52.05 | Volumen | 12.04K |
| Durchschn. Volumen | 4.15M | AUM | $2.53B (Oct 17, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 0.09% |
| NAV | 50.68 | Aufgeld/Abschlag | -0.97% indikativ |
| Auflegung | Sep 01, 2026 | Positionen | 503 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R374 | ISIN | US78468R3747 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is an exchange traded fund launched and managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, it invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests in U.S. dollar-denominated investment grade corporate bonds that are rated Baa3/BBB- or higher using the middle rating of Moody's Investors Service, Inc., Fitch Ratings Inc., or S&P Global Ratings. The fund invests in securities that have a maturity of greater than or equal to 1 year and less than 3 years. It seeks to track the performance of the UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index, by using representative sampling technique. SPDR Series Trust - State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 17, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Gesamtrendite | +1.29% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 16, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 17, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 864 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.09% | 825.88K | $179.4M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.73% | 498.02K | $170.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.40% | 253.39K | $136.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.37% | 335.01K | $85.3M |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 2.76% | 200.26K | $69.9M |
| 6 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.21% | 162.21K | $55.9M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.21% | 162.01K | $55.8M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.19% | 75.13K | $55.4M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.42% | 38.53K | $35.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.38% | 96.16K | $34.9M |
| 11 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.35% | 27.30K | $34.2M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.32% | 63.55K | $33.4M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.24% | 55.76K | $31.3M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.20% | 90.70K | $30.4M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.97% | 140.29K | $24.5M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.92% | 58.14K | $23.2M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.82% | 82.33K | $20.9M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 152.06K | $17.9M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.68% | 60.44K | $17.1M |
| 20 | MASTERCARD INC A | MA | 0.67% | 27.64K | $17.0M |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.64% | 169.06K | $16.1M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.62% | 78.58K | $15.8M |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 67.40K | $14.8M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.58% | 15.11K | $14.8M |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.58% | 134.42K | $14.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0440 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0440 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0440 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.04K | Durchschnittliches Volumen | 4.15M |
| AUM | $2.53B | Aufgeld/Abschlag | -0.97% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.8M | +0.31% | $2.52B → $2.53B |
| 1 Monat | $57.7M | +2.34% | $2.47B → $2.53B |
| 1 Woche | $40.6M | +1.60% | $2.53B → $2.53B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UCBG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.