TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.05 | 当日价格区间 | 49.95 – 50.06 |
| 52周区间 | 49.26 – 55.78 | 成交量 | 2.37K |
| 平均成交量 | 5.85K | AUM | $35.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 3.49% |
| NAV | 49.96 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 13, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | BondBloxx | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.36% | -1.15% | -2.63% | -1.28% | +1.03% | — | — | — | +0.06% |
| 总回报 | -0.06% | -0.30% | -1.09% | +0.62% | +4.56% | — | — | — | +4.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 164 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.02% | 700.00K | $705.5K |
| 2 | NEW YORK CITY NY M 5% 06/15/51 | — | 1.92% | 650.00K | $670.2K |
| 3 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.79% | 615.00K | $627.2K |
| 4 | ROYSE CITY TX INDE 5% 02/15/54 | — | 1.77% | 605.00K | $617.4K |
| 5 | CASHUSD | USD | 1.71% | 599.12K | $599.1K |
| 6 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.70% | 600.00K | $596.0K |
| 7 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.69% | 550.00K | $589.8K |
| 8 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.66% | 570.00K | $578.8K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.46% | 475.00K | $509.0K |
| 10 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.43% | 495.00K | $499.4K |
| 11 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.42% | 495.00K | $495.9K |
| 12 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.35% | 460.00K | $472.1K |
| 13 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.34% | 445.00K | $468.9K |
| 14 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.33% | 450.00K | $466.6K |
| 15 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.30% | 425.00K | $453.2K |
| 16 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.25% | 410.00K | $436.1K |
| 17 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.23% | 430.00K | $431.8K |
| 18 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.23% | 390.00K | $428.9K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.21% | 410.00K | $424.5K |
| 20 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.21% | 410.00K | $422.0K |
| 21 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.18% | 370.00K | $414.1K |
| 22 | CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/41 | — | 1.17% | 390.00K | $409.0K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY A 5% 09/01/35 | — | 1.16% | 375.00K | $405.7K |
| 24 | NEW YORK ST THRUWA 5% 03/15/59 | — | 1.15% | 390.00K | $402.2K |
| 25 | CMNTY TX INDEP SCH 4% 02/15/37 | — | 1.15% | 400.00K | $401.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.49% | 已派发（过去12个月） | $1.7442 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1540 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1457 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1572 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.98% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.308 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.09% / — | 索提诺比率（1年） | 0.43 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.057 | 与标普500的相关性（1年） | 0.345 |
| 下行偏差 1年 | 2.14% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.37K | 平均成交量 | 5.85K |
| AUM | $35.0M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1周 | $62.1K | +0.18% | $34.9M → $35.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。