TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.05 | Günlük Aralık | 49.95 – 50.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.26 – 55.78 | Hacim | 2.37K |
| Ort. Hacim | 5.85K | AUM | $35.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 3.49% |
| NAV | 49.96 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 13, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.36% | -1.15% | -2.63% | -1.28% | +1.03% | — | — | — | +0.06% |
| Toplam getiri | -0.06% | -0.30% | -1.09% | +0.62% | +4.56% | — | — | — | +4.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 164 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.02% | 700.00K | $705.5K |
| 2 | NEW YORK CITY NY M 5% 06/15/51 | — | 1.92% | 650.00K | $670.2K |
| 3 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.79% | 615.00K | $627.2K |
| 4 | ROYSE CITY TX INDE 5% 02/15/54 | — | 1.77% | 605.00K | $617.4K |
| 5 | CASHUSD | USD | 1.71% | 599.12K | $599.1K |
| 6 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.70% | 600.00K | $596.0K |
| 7 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.69% | 550.00K | $589.8K |
| 8 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.66% | 570.00K | $578.8K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.46% | 475.00K | $509.0K |
| 10 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.43% | 495.00K | $499.4K |
| 11 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.42% | 495.00K | $495.9K |
| 12 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.35% | 460.00K | $472.1K |
| 13 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.34% | 445.00K | $468.9K |
| 14 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.33% | 450.00K | $466.6K |
| 15 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.30% | 425.00K | $453.2K |
| 16 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.25% | 410.00K | $436.1K |
| 17 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.23% | 430.00K | $431.8K |
| 18 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.23% | 390.00K | $428.9K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.21% | 410.00K | $424.5K |
| 20 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.21% | 410.00K | $422.0K |
| 21 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.18% | 370.00K | $414.1K |
| 22 | CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/41 | — | 1.17% | 390.00K | $409.0K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY A 5% 09/01/35 | — | 1.16% | 375.00K | $405.7K |
| 24 | NEW YORK ST THRUWA 5% 03/15/59 | — | 1.15% | 390.00K | $402.2K |
| 25 | CMNTY TX INDEP SCH 4% 02/15/37 | — | 1.15% | 400.00K | $401.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.49% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7442 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1540 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1457 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1572 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.98% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.308 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.09% / — | Sortino 1Y | 0.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.057 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.345 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.37K | Ortalama hacim | 5.85K |
| AUM | $35.0M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 Hafta | $62.1K | +0.18% | $34.9M → $35.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TXXI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.