TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.64 | Intervalo Diário | 47.76 – 47.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.45 – 55.78 | Volume | 3.87K |
| Volume Médio | 7.71K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 47.51 | Prêmio/Desconto | +0.76% indicativo |
| Início | Mar 13, 2025 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.92% | -5.38% | -5.11% | -5.40% | -5.00% | — | — | — | -2.63% |
| Retorno total | -2.92% | -5.08% | -4.09% | -3.57% | -2.27% | — | — | — | +0.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 166 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY HILL TX IN 5% 02/01/41 | — | 2.02% | 740.00K | $752.9K |
| 2 | MICHIGAN ST BLD 5.25% 10/15/54 | — | 1.97% | 725.00K | $732.8K |
| 3 | HAYS TX CONSOL IND 5% 08/15/51 | — | 1.83% | 705.00K | $683.3K |
| 4 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 1.79% | 700.00K | $666.1K |
| 5 | MICHIGAN ST HOS 5.25% 11/15/53 | — | 1.74% | 665.00K | $649.4K |
| 6 | US T BILL ZCP 11/12/26 | — | 1.62% | 606.00K | $604.0K |
| 7 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.62% | 615.00K | $602.5K |
| 8 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.53% | 600.00K | $571.2K |
| 9 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.49% | 550.00K | $555.4K |
| 10 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.47% | 570.00K | $547.9K |
| 11 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $491.7K |
| 12 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $490.5K |
| 13 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.31% | 475.00K | $486.7K |
| 14 | NEW YORK CITY N 5.25% 05/01/55 | — | 1.29% | 475.00K | $479.5K |
| 15 | MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/50 | — | 1.28% | 510.00K | $477.1K |
| 16 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.20% | 460.00K | $447.0K |
| 17 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.16% | 450.00K | $432.9K |
| 18 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.16% | 445.00K | $430.8K |
| 19 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.12% | 425.00K | $418.4K |
| 20 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.12% | 410.00K | $416.4K |
| 21 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.10% | 390.00K | $409.4K |
| 22 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.10% | 430.00K | $408.4K |
| 23 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.08% | 410.00K | $402.1K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.07% | 410.00K | $399.4K |
| 25 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.06% | 370.00K | $394.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.63% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7379 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1418 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1418 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1547 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.38% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.93 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.22% / — | Sortino 1A | -2.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.062 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.35 |
| Desvio negativo 1A | 2.73% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.87K | Volume médio | 7.71K |
| AUM | $37.1M | Prêmio/Desconto | +0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $25.1K | +0.07% | $37.0M → $37.1M |
| 1 Mês | $2.4M | +6.89% | $35.5M → $37.1M |
| 1 Semana | -$304.9K | -0.82% | $37.4M → $37.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TXXI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.