TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.64 | Day Range | 47.76 – 47.87 |
| 52-Week Range | 47.45 – 55.78 | Volume | 3.87K |
| Avg Volume | 7.71K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 3.63% |
| NAV | 47.51 | Premio/Sconto | +0.76% indicativo |
| Inception | Mar 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.92% | -5.38% | -5.11% | -5.40% | -5.00% | — | — | — | -2.63% |
| Rendimento totale | -2.92% | -5.08% | -4.09% | -3.57% | -2.27% | — | — | — | +0.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 166 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY HILL TX IN 5% 02/01/41 | — | 2.02% | 740.00K | $752.9K |
| 2 | MICHIGAN ST BLD 5.25% 10/15/54 | — | 1.97% | 725.00K | $732.8K |
| 3 | HAYS TX CONSOL IND 5% 08/15/51 | — | 1.83% | 705.00K | $683.3K |
| 4 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 1.79% | 700.00K | $666.1K |
| 5 | MICHIGAN ST HOS 5.25% 11/15/53 | — | 1.74% | 665.00K | $649.4K |
| 6 | US T BILL ZCP 11/12/26 | — | 1.62% | 606.00K | $604.0K |
| 7 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.62% | 615.00K | $602.5K |
| 8 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.53% | 600.00K | $571.2K |
| 9 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.49% | 550.00K | $555.4K |
| 10 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.47% | 570.00K | $547.9K |
| 11 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $491.7K |
| 12 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $490.5K |
| 13 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.31% | 475.00K | $486.7K |
| 14 | NEW YORK CITY N 5.25% 05/01/55 | — | 1.29% | 475.00K | $479.5K |
| 15 | MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/50 | — | 1.28% | 510.00K | $477.1K |
| 16 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.20% | 460.00K | $447.0K |
| 17 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.16% | 450.00K | $432.9K |
| 18 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.16% | 445.00K | $430.8K |
| 19 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.12% | 425.00K | $418.4K |
| 20 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.12% | 410.00K | $416.4K |
| 21 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.10% | 390.00K | $409.4K |
| 22 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.10% | 430.00K | $408.4K |
| 23 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.08% | 410.00K | $402.1K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.07% | 410.00K | $399.4K |
| 25 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.06% | 370.00K | $394.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7379 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1418 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1418 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1547 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.38% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.93 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.22% / — | Sortino 1A | -2.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.062 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.35 |
| Downside deviation 1Y | 2.73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.87K | Average volume | 7.71K |
| AUM | $37.1M | Premio/Sconto | +0.76% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $25.1K | +0.07% | $37.0M → $37.1M |
| 1 Month | $2.4M | +6.89% | $35.5M → $37.1M |
| 1 Week | -$304.9K | -0.82% | $37.4M → $37.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TXXI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.