TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.05 | Day Range | 49.95 – 50.06 |
| 52-Week Range | 49.26 – 55.78 | Volume | 2.37K |
| Avg Volume | 5.85K | AUM | $35.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 3.49% |
| NAV | 49.96 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Mar 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | BondBloxx | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.36% | -1.15% | -2.63% | -1.28% | +1.03% | — | — | — | +0.06% |
| Rendimento totale | -0.06% | -0.30% | -1.09% | +0.62% | +4.56% | — | — | — | +4.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 164 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.02% | 700.00K | $705.5K |
| 2 | NEW YORK CITY NY M 5% 06/15/51 | — | 1.92% | 650.00K | $670.2K |
| 3 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.79% | 615.00K | $627.2K |
| 4 | ROYSE CITY TX INDE 5% 02/15/54 | — | 1.77% | 605.00K | $617.4K |
| 5 | CASHUSD | USD | 1.71% | 599.12K | $599.1K |
| 6 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.70% | 600.00K | $596.0K |
| 7 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.69% | 550.00K | $589.8K |
| 8 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.66% | 570.00K | $578.8K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.46% | 475.00K | $509.0K |
| 10 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.43% | 495.00K | $499.4K |
| 11 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.42% | 495.00K | $495.9K |
| 12 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.35% | 460.00K | $472.1K |
| 13 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.34% | 445.00K | $468.9K |
| 14 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.33% | 450.00K | $466.6K |
| 15 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.30% | 425.00K | $453.2K |
| 16 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.25% | 410.00K | $436.1K |
| 17 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.23% | 430.00K | $431.8K |
| 18 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.23% | 390.00K | $428.9K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.21% | 410.00K | $424.5K |
| 20 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.21% | 410.00K | $422.0K |
| 21 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.18% | 370.00K | $414.1K |
| 22 | CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/41 | — | 1.17% | 390.00K | $409.0K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY A 5% 09/01/35 | — | 1.16% | 375.00K | $405.7K |
| 24 | NEW YORK ST THRUWA 5% 03/15/59 | — | 1.15% | 390.00K | $402.2K |
| 25 | CMNTY TX INDEP SCH 4% 02/15/37 | — | 1.15% | 400.00K | $401.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7442 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1540 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1457 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1572 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.98% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.308 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.09% / — | Sortino 1A | 0.43 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.057 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.345 |
| Downside deviation 1Y | 2.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.37K | Average volume | 5.85K |
| AUM | $35.0M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 Week | $62.1K | +0.18% | $34.9M → $35.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TXXI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.