TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.05 | Rentang Harian | 49.95 – 50.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.26 – 55.78 | Volume | 2.37K |
| Volume Rata-Rata | 5.85K | AUM | $35.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.49% |
| NAV | 49.96 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.36% | -1.15% | -2.63% | -1.28% | +1.03% | — | — | — | +0.06% |
| Total return | -0.06% | -0.30% | -1.09% | +0.62% | +4.56% | — | — | — | +4.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 164 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 2.02% | 700.00K | $705.5K |
| 2 | NEW YORK CITY NY M 5% 06/15/51 | — | 1.92% | 650.00K | $670.2K |
| 3 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.79% | 615.00K | $627.2K |
| 4 | ROYSE CITY TX INDE 5% 02/15/54 | — | 1.77% | 605.00K | $617.4K |
| 5 | CASHUSD | USD | 1.71% | 599.12K | $599.1K |
| 6 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.70% | 600.00K | $596.0K |
| 7 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.69% | 550.00K | $589.8K |
| 8 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.66% | 570.00K | $578.8K |
| 9 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.46% | 475.00K | $509.0K |
| 10 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.43% | 495.00K | $499.4K |
| 11 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.42% | 495.00K | $495.9K |
| 12 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.35% | 460.00K | $472.1K |
| 13 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.34% | 445.00K | $468.9K |
| 14 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.33% | 450.00K | $466.6K |
| 15 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.30% | 425.00K | $453.2K |
| 16 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.25% | 410.00K | $436.1K |
| 17 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.23% | 430.00K | $431.8K |
| 18 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.23% | 390.00K | $428.9K |
| 19 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.21% | 410.00K | $424.5K |
| 20 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.21% | 410.00K | $422.0K |
| 21 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.18% | 370.00K | $414.1K |
| 22 | CHICAGO IL O'HARE 5% 01/01/41 | — | 1.17% | 390.00K | $409.0K |
| 23 | SOUTHEAST ENERGY A 5% 09/01/35 | — | 1.16% | 375.00K | $405.7K |
| 24 | NEW YORK ST THRUWA 5% 03/15/59 | — | 1.15% | 390.00K | $402.2K |
| 25 | CMNTY TX INDEP SCH 4% 02/15/37 | — | 1.15% | 400.00K | $401.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7442 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1540 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1457 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1572 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.98% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.308 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.09% / — | Sortino 1T | 0.43 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.057 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.345 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.37K | Volume rata-rata | 5.85K |
| AUM | $35.0M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $35.0M → $35.0M |
| 1 Minggu | $62.1K | +0.18% | $34.9M → $35.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TXXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.