TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.64 | Rentang Harian | 47.76 – 47.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.45 – 55.78 | Volume | 3.87K |
| Volume Rata-Rata | 7.71K | AUM | $37.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 3.63% |
| NAV | 47.51 | Premium/Diskon | +0.76% indikatif |
| Inception | Mar 13, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | BondBloxx | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09789C663 | ISIN | US09789C6637 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.92% | -5.38% | -5.11% | -5.40% | -5.00% | — | — | — | -2.63% |
| Total return | -2.92% | -5.08% | -4.09% | -3.57% | -2.27% | — | — | — | +0.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 166 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBERTY HILL TX IN 5% 02/01/41 | — | 2.02% | 740.00K | $752.9K |
| 2 | MICHIGAN ST BLD 5.25% 10/15/54 | — | 1.97% | 725.00K | $732.8K |
| 3 | HAYS TX CONSOL IND 5% 08/15/51 | — | 1.83% | 705.00K | $683.3K |
| 4 | DOUGLAS CNTY G 4.375% 09/01/36 | — | 1.79% | 700.00K | $666.1K |
| 5 | MICHIGAN ST HOS 5.25% 11/15/53 | — | 1.74% | 665.00K | $649.4K |
| 6 | US T BILL ZCP 11/12/26 | — | 1.62% | 606.00K | $604.0K |
| 7 | DENTON TX INDEP SC 5% 08/15/53 | — | 1.62% | 615.00K | $602.5K |
| 8 | NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/66 | — | 1.53% | 600.00K | $571.2K |
| 9 | PHILADELPHIA PA 5.25% 09/01/49 | — | 1.49% | 550.00K | $555.4K |
| 10 | SPLENDORA TX INDEP 5% 02/15/54 | — | 1.47% | 570.00K | $547.9K |
| 11 | GREAT LAKES MI WT V/R 07/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $491.7K |
| 12 | FORT BEND TX INDE V/R 08/01/56 | — | 1.32% | 495.00K | $490.5K |
| 13 | IPS MULTI-SCH BLDG 5% 07/15/40 | — | 1.31% | 475.00K | $486.7K |
| 14 | NEW YORK CITY N 5.25% 05/01/55 | — | 1.29% | 475.00K | $479.5K |
| 15 | MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/50 | — | 1.28% | 510.00K | $477.1K |
| 16 | CHICAGO IL TRANSIT 5% 12/01/45 | — | 1.20% | 460.00K | $447.0K |
| 17 | AUSTIN TX ELEC UTI 5% 11/15/54 | — | 1.16% | 450.00K | $432.9K |
| 18 | NEW YORK ST ENVRNM 5% 09/15/54 | — | 1.16% | 445.00K | $430.8K |
| 19 | PASCO CNTY FL CAPI 5% 10/01/46 | — | 1.12% | 425.00K | $418.4K |
| 20 | NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/38 | — | 1.12% | 410.00K | $416.4K |
| 21 | IDAHO ST HLTH FAC V/R 03/01/60 | — | 1.10% | 390.00K | $409.4K |
| 22 | E BATON ROUGE PARI 4% 02/01/37 | — | 1.10% | 430.00K | $408.4K |
| 23 | GARLAND TX INDEP S 5% 02/15/48 | — | 1.08% | 410.00K | $402.1K |
| 24 | MASSACHUSETTS ST 5% 05/01/53 | — | 1.07% | 410.00K | $399.4K |
| 25 | CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/35 | — | 1.06% | 370.00K | $394.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7379 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1418 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1418 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1547 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1540 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1292 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1541 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1127 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0916 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1585 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1756 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1774 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1526 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1356 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.38% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.93 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.22% / — | Sortino 1T | -2.39 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.062 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.35 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.87K | Volume rata-rata | 7.71K |
| AUM | $37.1M | Premium/Diskon | +0.76% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $25.1K | +0.07% | $37.0M → $37.1M |
| 1 Bulan | $2.4M | +6.89% | $35.5M → $37.1M |
| 1 Minggu | -$304.9K | -0.82% | $37.4M → $37.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TXXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.