TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.94 | Günlük Aralık | 41.98 – 41.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.46 – 42.79 | Hacim | 504 |
| Ort. Hacim | 2.89K | AUM | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 0.76% |
| NAV | 42.37 | Prim/İskonto | -0.92% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 13, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Texas Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.02% | +4.64% | +8.57% | +17.97% | +18.71% | +19.93% | — | — | +17.86% |
| Toplam getiri | +3.02% | +4.88% | +9.02% | +18.47% | +19.73% | +21.02% | — | — | +18.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 231 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 6.80% | 14.00K | $2.7M |
| 2 | TENET HEALTHCARE | THC | 5.77% | 8.30K | $2.3M |
| 3 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.91% | 17.52K | $1.9M |
| 4 | MCKESSON CORP | MCK | 4.87% | 2.27K | $1.9M |
| 5 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.43% | 8.95K | $1.7M |
| 6 | TESLA INC | TSLA | 3.78% | 4.29K | $1.5M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.34% | 5.82K | $1.3M |
| 8 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.86% | 7.38K | $1.1M |
| 9 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.68% | 3.77K | $1.1M |
| 10 | BRINKER INTL | EAT | 2.47% | 4.15K | $967.8K |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.26% | 5.33K | $884.7K |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.14% | 11.11K | $837.3K |
| 13 | GAMESTOP CORP-A | GME | 2.13% | 46.28K | $835.0K |
| 14 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.03% | 1.20K | $795.0K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.92% | 9.05K | $751.7K |
| 16 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.87% | 8.81K | $734.5K |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.73% | 5.01K | $676.3K |
| 18 | ORACLE CORP | ORCL | 1.66% | 4.58K | $651.4K |
| 19 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 1.94K | $584.9K |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.46% | 1.55K | $571.7K |
| 21 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.42% | 17.59K | $556.1K |
| 22 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.34% | 6.84K | $527.1K |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 1.26% | 2.40K | $494.9K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.23% | 589 | $480.3K |
| 25 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.20% | 281 | $470.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3193 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.0873 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.37% / 15.69% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.48 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.54% / -19.69% | Sortino 1Y | 2.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.852 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.72 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.59% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 504 | Ortalama hacim | 2.89K |
| AUM | $33.7M | Prim/İskonto | -0.92% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
| 1 Hafta | $272.2K | +0.81% | $33.7M → $33.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TXS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.