TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 41.94 | النطاق اليومي | 41.98 – 41.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.46 – 42.79 | حجم التداول | 504 |
| متوسط حجم التداول | 2.89K | إجمالي الأصول المُدارة | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.76% |
| NAV | 42.37 | العلاوة/الخصم | -0.92% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 13, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Texas Capital | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.12% | +5.45% | +8.56% | +18.09% | +18.55% | +19.95% | — | — | +17.88% |
| إجمالي العائد | +3.12% | +5.69% | +9.01% | +18.59% | +19.57% | +21.04% | — | — | +18.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 231 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 6.80% | 14.00K | $2.7M |
| 2 | TENET HEALTHCARE | THC | 5.77% | 8.30K | $2.3M |
| 3 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.91% | 17.52K | $1.9M |
| 4 | MCKESSON CORP | MCK | 4.87% | 2.27K | $1.9M |
| 5 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.43% | 8.95K | $1.7M |
| 6 | TESLA INC | TSLA | 3.78% | 4.29K | $1.5M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.34% | 5.82K | $1.3M |
| 8 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.86% | 7.38K | $1.1M |
| 9 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.68% | 3.77K | $1.1M |
| 10 | BRINKER INTL | EAT | 2.47% | 4.15K | $967.8K |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.26% | 5.33K | $884.7K |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.14% | 11.11K | $837.3K |
| 13 | GAMESTOP CORP-A | GME | 2.13% | 46.28K | $835.0K |
| 14 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.03% | 1.20K | $795.0K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.92% | 9.05K | $751.7K |
| 16 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.87% | 8.81K | $734.5K |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.73% | 5.01K | $676.3K |
| 18 | ORACLE CORP | ORCL | 1.66% | 4.58K | $651.4K |
| 19 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 1.94K | $584.9K |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.46% | 1.55K | $571.7K |
| 21 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.42% | 17.59K | $556.1K |
| 22 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.34% | 6.84K | $527.1K |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 1.26% | 2.40K | $494.9K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.23% | 589 | $480.3K |
| 25 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.20% | 281 | $470.1K |
| 26 | AT&T INC | T | 1.18% | 18.44K | $463.8K |
| 27 | INVITATION HOMES | INVH | 1.17% | 15.10K | $457.0K |
| 28 | CONCENTRA GROUP | CON | 0.98% | 11.05K | $384.7K |
| 29 | GROUP 1 AUTOMOTI | GPI | 0.88% | 1.31K | $344.5K |
| 30 | EOG RESOURCES | EOG | 0.85% | 2.19K | $333.4K |
| 31 | SLB LTD | SLB | 0.84% | 6.15K | $329.5K |
| 32 | SS-INST US-OPP | — | 0.83% | 326.78K | $326.8K |
| 33 | ACADEMY SPORTS & | ASO | 0.83% | 7.11K | $324.7K |
| 34 | TEXAS INSTRUMENT | TXN | 0.79% | 1.16K | $308.9K |
| 35 | WINGSTOP INC | WING | 0.76% | 2.63K | $299.4K |
| 36 | DR HORTON INC | DHI | 0.76% | 2.01K | $296.7K |
| 37 | CAMDEN PROP TR | CPT | 0.69% | 2.50K | $270.0K |
| 38 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.65% | 4.08K | $256.3K |
| 39 | JACOBS SOLUTIONS | J | 0.62% | 1.65K | $244.0K |
| 40 | VISTRA CORP | VST | 0.56% | 1.57K | $218.7K |
| 41 | DAVE & BUSTER'S | PLAY | 0.55% | 21.98K | $216.5K |
| 42 | ADDUS HOMECARE | ADUS | 0.54% | 1.75K | $211.4K |
| 43 | TYLER TECHNOLOG | TYL | 0.52% | 585 | $203.7K |
| 44 | CORVEL CORP | CRVL | 0.49% | 2.74K | $192.7K |
| 45 | OCCIDENTAL PETE | OXY | 0.47% | 2.99K | $183.8K |
| 46 | SOUTHWEST AIR | LUV | 0.45% | 4.39K | $175.0K |
| 47 | DIAMONDBACK ENER | FANG | 0.44% | 811 | $171.1K |
| 48 | SALLY BEAUTY HOL | SBH | 0.43% | 10.43K | $169.3K |
| 49 | SONIDA SENIOR LI | SNDA | 0.43% | 4.30K | $169.1K |
| 50 | DELL TECHN-C | DELL | 0.41% | 366 | $159.1K |
| 51 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.38% | 877 | $149.5K |
| 52 | ATMOS ENERGY | ATO | 0.34% | 774 | $132.0K |
| 53 | VALERO ENERGY | VLO | 0.33% | 378 | $129.1K |
| 54 | STERLING INFRAST | STRL | 0.33% | 245 | $127.5K |
| 55 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.32% | 516 | $123.8K |
| 56 | CENTERPOINT ENER | CNP | 0.32% | 3.07K | $123.5K |
| 57 | AECOM | ACM | 0.30% | 1.80K | $117.5K |
| 58 | US PHYSICAL THER | USPH | 0.29% | 1.43K | $111.9K |
| 59 | CULLEN/FROST | CFR | 0.28% | 670 | $110.4K |
| 60 | NRG ENERGY | NRG | 0.28% | 949 | $109.5K |
| 61 | IES HOLDINGS INC | IESC | 0.26% | 148 | $101.1K |
| 62 | FLUOR CORP | FLR | 0.26% | 1.92K | $100.3K |
| 63 | COREBRIDGE FINAN | CRBG | 0.25% | 3.14K | $99.8K |
| 64 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.25% | 2.79K | $99.4K |
| 65 | FIRSTCASH HOLDIN | FCFS | 0.24% | 458 | $94.3K |
| 66 | PROSPERITY BNCSH | PB | 0.24% | 1.30K | $94.2K |
| 67 | NUTEX HEALTH INC | NUTX | 0.23% | 488 | $92.0K |
| 68 | HEWLETT PACKA | HPE | 0.23% | 1.68K | $89.0K |
| 69 | TPG INC | TPG | 0.21% | 1.63K | $84.0K |
| 70 | HOWARD HUGHES HO | HHH | 0.21% | 1.20K | $81.7K |
| 71 | FORTE BIOSCIENCE | FBRX | 0.20% | 1.04K | $79.8K |
| 72 | AMERICAN AIRLINE | AAL | 0.20% | 5.85K | $79.0K |
| 73 | PERMIAN RESOURCE | PR | 0.20% | 3.20K | $76.5K |
| 74 | XPEL INC | XPEL | 0.19% | 1.49K | $74.9K |
| 75 | COPART INC | CPRT | 0.19% | 2.14K | $73.4K |
| 76 | TARGET HOSPITALI | TH | 0.19% | 4.15K | $73.1K |
| 77 | APA CORP | APA | 0.17% | 1.50K | $66.5K |
| 78 | VICTORY CAPITA-A | VCTR | 0.17% | 587 | $66.4K |
| 79 | KBR INC | KBR | 0.17% | 1.75K | $66.3K |
| 80 | KIRBY CORP | KEX | 0.17% | 475 | $66.1K |
| 81 | TALEN ENERGY COR | TLN | 0.17% | 207 | $65.6K |
| 82 | NATERA INC | NTRA | 0.15% | 175 | $56.8K |
| 83 | DNOW INC | DNOW | 0.13% | 3.39K | $52.6K |
| 84 | FLEX LTD | FLEX | 0.13% | 460 | $50.7K |
| 85 | NETSTREIT CORP | NTST | 0.13% | 2.41K | $49.6K |
| 86 | AST SPACEMOBILE | ASTS | 0.12% | 744 | $48.4K |
| 87 | HESS MIDSTREAM-A | HESM | 0.12% | 1.16K | $45.2K |
| 88 | DXP ENTERPRISES | DXPE | 0.11% | 239 | $44.8K |
| 89 | KIMBERLY-CLARK | KMB | 0.11% | 410 | $44.6K |
| 90 | INTL BANCSHARES | IBOC | 0.11% | 620 | $44.5K |
| 91 | YESWAY INC-A | YSWY | 0.11% | 1.79K | $44.1K |
| 92 | FIRST FIN BANKSH | FFIN | 0.11% | 1.28K | $43.9K |
| 93 | RANGE RESOURCES | RRC | 0.10% | 950 | $38.6K |
| 94 | NBHSA INC - A | BH-A | 0.10% | 19 | $37.8K |
| 95 | VIPER ENERGY I-A | VNOM | 0.09% | 800 | $36.0K |
| 96 | ATI INC | ATI | 0.09% | 170 | $35.6K |
| 97 | CHORD ENERGY COR | CHRD | 0.09% | 229 | $34.1K |
| 98 | PRIMORIS SERVICE | PRIM | 0.09% | 428 | $33.9K |
| 99 | CARRIAGE SERVICE | CSV | 0.08% | 899 | $31.0K |
| 100 | SHATTUCK LABS IN | STTK | 0.08% | 4.25K | $30.8K |
| 101 | GOOSEHEAD INSU-A | GSHD | 0.07% | 405 | $28.6K |
| 102 | FORUM ENERGY TEC | FET | 0.07% | 354 | $27.8K |
| 103 | ARCOSA INC | ACA | 0.07% | 191 | $27.8K |
| 104 | MATADOR RESOURCE | MTDR | 0.07% | 475 | $27.7K |
| 105 | KINETIK HOLDINGS | KNTK | 0.07% | 502 | $27.3K |
| 106 | CASTLE BIOSCIENC | CSTL | 0.07% | 826 | $27.2K |
| 107 | WEATHERFORD INTE | WFRD | 0.07% | 290 | $26.5K |
| 108 | MNTN INC-A | MNTN | 0.07% | 2.04K | $25.9K |
| 109 | NATIONAL ENERGY | NESR | 0.07% | 779 | $25.5K |
| 110 | INSPERITY INC | NSP | 0.06% | 482 | $25.1K |
| 111 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.06% | 393 | $25.1K |
| 112 | KODIAK GAS SERVI | KGS | 0.06% | 411 | $24.9K |
| 113 | OCEANEERING INTL | OII | 0.06% | 467 | $24.5K |
| 114 | NOBLE CORP PLC | NE | 0.06% | 519 | $24.4K |
| 115 | TASKUS INC-A | TGNOF | 0.06% | 3.14K | $24.4K |
| 116 | LANDBRIDGE CO LL | LB | 0.06% | 279 | $24.3K |
| 117 | TIDEWATER INC | TDW | 0.06% | 250 | $24.1K |
| 118 | HF SINCLAIR CORP | DINO | 0.06% | 259 | $24.0K |
| 119 | INTEGER HOLDINGS | ITGR | 0.06% | 190 | $23.8K |
| 120 | CARIS LIFE SCIEN | CAI | 0.06% | 964 | $23.7K |
| 121 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.06% | 586 | $23.6K |
| 122 | ALKAMI TECHNOLOG | ALKT | 0.06% | 1.16K | $23.1K |
| 123 | PAR PACIFIC HOLD | PARR | 0.06% | 318 | $23.0K |
| 124 | STEWART INFO SVC | STC | 0.06% | 334 | $23.0K |
| 125 | TWFG INC | TWFG | 0.06% | 799 | $22.7K |
| 126 | SKYWARD SPECIALT | SKWD | 0.06% | 405 | $22.6K |
| 127 | ARCHROCK INC | AROC | 0.06% | 699 | $22.6K |
| 128 | SABRE CORP | SABR | 0.06% | 10.82K | $22.5K |
| 129 | DISTRIBUTION SOL | DSGR | 0.06% | 641 | $22.3K |
| 130 | EXCELERATE ENE-A | EE | 0.06% | 560 | $22.0K |
| 131 | CSW INDUSTRI INC | CSW | 0.06% | 68 | $21.9K |
| 132 | NEW ERA ENERGY & | NUAI | 0.06% | 3.93K | $21.9K |
| 133 | CRESCENT ENERG-A | CRGY | 0.06% | 1.57K | $21.6K |
| 134 | TAYSHA GENE THER | TSHA | 0.06% | 3.53K | $21.6K |
| 135 | OMNICELL INC | OMCL | 0.05% | 603 | $21.4K |
| 136 | URANIUM ENERGY | UEC | 0.05% | 1.92K | $21.4K |
| 137 | MURPHY OIL CORP | MUR | 0.05% | 555 | $21.2K |
| 138 | GREEN BRICK PART | GRBK | 0.05% | 299 | $21.2K |
| 139 | TALOS ENERGY INC | TALO | 0.05% | 1.19K | $21.2K |
| 140 | CVR ENERGY INC | CVI | 0.05% | 589 | $21.1K |
| 141 | MAGNOLIA OIL-A | MGY | 0.05% | 746 | $21.1K |
| 142 | AMN HEALTHCARE | AMN | 0.05% | 593 | $20.6K |
| 143 | CACTUS INC- A | WHD | 0.05% | 298 | $20.5K |
| 144 | US LIME & MINERA | USLM | 0.05% | 170 | $20.4K |
| 145 | LEXICON PHARMACE | LXRX | 0.05% | 9.31K | $20.3K |
| 146 | RANGER ENERGY A | RNGR | 0.05% | 1.16K | $20.3K |
| 147 | QUANEX BUILDING | NX | 0.05% | 1.01K | $20.0K |
| 148 | DARLING INGREDIE | DAR | 0.05% | 295 | $20.0K |
| 149 | RING ENERGY INC | REI | 0.05% | 13.42K | $20.0K |
| 150 | HELIX ENERGY SOL | HLX | 0.05% | 1.90K | $19.9K |
| 151 | SELECT WATER SOL | WTTR | 0.05% | 997 | $19.9K |
| 152 | VAALCO ENERGY | EGY | 0.05% | 3.30K | $19.9K |
| 153 | THIRD COAST BANC | TCBX | 0.05% | 436 | $19.7K |
| 154 | BRISTOW GROUP IN | VTOL | 0.05% | 429 | $19.7K |
| 155 | CINEMARK HOLDING | CNK | 0.05% | 530 | $19.6K |
| 156 | STRIVE INC-A | ASST | 0.05% | 1.21K | $19.5K |
| 157 | EXPRO LTD | XPRO | 0.05% | 1.06K | $19.4K |
| 158 | FLOTEK INDS | FTK | 0.05% | 776 | $19.4K |
| 159 | APPLIED DIGITAL | APLD | 0.05% | 670 | $19.2K |
| 160 | OIL STATES INTL | OIS | 0.05% | 2.19K | $19.0K |
| 161 | LGI HOMES INC | LGIH | 0.05% | 335 | $19.0K |
| 162 | GRANITE RIDGE RE | GRNT | 0.05% | 3.66K | $19.0K |
| 163 | COMSTOCK RES INC | CRK | 0.05% | 1.37K | $19.0K |
| 164 | ENNIS INC | EBF | 0.05% | 846 | $18.7K |
| 165 | NEXSTAR MEDIA | NXST | 0.05% | 100 | $18.7K |
| 166 | WATERBRIDGE IN-A | WBI | 0.05% | 575 | $18.7K |
| 167 | INNOVEX INTERNAT | INVX | 0.05% | 639 | $18.6K |
| 168 | KOSMOS ENERGY LT | KOS | 0.05% | 6.16K | $18.6K |
| 169 | PATTERSON-UTI | PTEN | 0.05% | 1.53K | $18.6K |
| 170 | TRIUMPH FINANCIA | TFIN | 0.05% | 251 | $18.6K |
| 171 | ALAMO GROUP | ALG | 0.05% | 114 | $18.5K |
| 172 | SOUTH PLAINS FIN | SPFI | 0.05% | 413 | $18.3K |
| 173 | RIDGEPOST CAPITA | PX | 0.05% | 2.11K | $18.2K |
| 174 | DIGITAL TURBINE | APPS | 0.05% | 1.69K | $18.1K |
| 175 | KIMBELL ROYALTY | KRP | 0.05% | 1.18K | $17.9K |
| 176 | ORTHOFIX MEDICAL | OFIX | 0.05% | 1.78K | $17.9K |
| 177 | FORESTAR GROUP | FOR | 0.05% | 618 | $17.8K |
| 178 | HILLTOP HOLDINGS | HTH | 0.05% | 460 | $17.8K |
| 179 | BUMBLE INC-A | BMBL | 0.05% | 6.33K | $17.7K |
| 180 | KRATOS DEFENSE & | KTOS | 0.05% | 315 | $17.7K |
| 181 | SILICON LABS | SLAB | 0.05% | 81 | $17.7K |
| 182 | HMH HOLDING INC | HMH | 0.05% | 873 | $17.7K |
| 183 | FLOWSERVE CORP | FLS | 0.05% | 226 | $17.7K |
| 184 | NOV INC | NOV | 0.04% | 870 | $17.6K |
| 185 | VITAL FARMS INC | VITL | 0.04% | 1.66K | $17.6K |
| 186 | SUMMIT HOTEL PRO | INN | 0.04% | 2.86K | $17.6K |
| 187 | Receivables/Payables | — | 0.04% | 17.48K | $17.5K |
| 188 | CLEAR CHANNEL OU | CCO | 0.04% | 7.23K | $17.3K |
| 189 | EZCORP INC-A | EZPW | 0.04% | 598 | $17.2K |
| 190 | W&T OFFSHORE INC | WTI | 0.04% | 4.29K | $17.2K |
| 191 | AZZ INC | AZZ | 0.04% | 122 | $17.0K |
| 192 | EAGLE MATERIALS | EXP | 0.04% | 83 | $16.8K |
| 193 | CORE LABORATORIE | CLB | 0.04% | 1.37K | $16.8K |
| 194 | BUILDERS FIRSTSO | BLDR | 0.04% | 237 | $16.7K |
| 195 | UPBOUND GROUP IN | RCII | 0.04% | 896 | $16.6K |
| 196 | NPK INTERNATIONA | NPKI | 0.04% | 1.20K | $16.5K |
| 197 | VISTANCE NETWORK | COMM | 0.04% | 1.44K | $16.3K |
| 198 | SOUTHSIDE BAN IN | SBSI | 0.04% | 510 | $16.3K |
| 199 | CELANESE CORP | CE | 0.04% | 347 | $16.3K |
| 200 | COMMERCIAL METAL | CMC | 0.04% | 246 | $16.1K |
| 201 | YETI HOLDINGS IN | YETI | 0.04% | 362 | $15.9K |
| 202 | DIODES INC | DIOD | 0.04% | 175 | $15.9K |
| 203 | NATURAL GAS SERV | NGS | 0.04% | 442 | $15.7K |
| 204 | WESTLAKE CORP | WLK | 0.04% | 199 | $15.7K |
| 205 | TRINITY INDUSTRI | TRN | 0.04% | 520 | $15.5K |
| 206 | FERMI INC | FRMI | 0.04% | 2.55K | $15.2K |
| 207 | LENNOX INTL INC | LII | 0.04% | 36 | $14.6K |
| 208 | SOLARIS ENERGY I | SEI | 0.04% | 269 | $14.6K |
| 209 | NEXPOINT RESI | NXRT | 0.04% | 599 | $14.5K |
| 210 | ATLAS ENERGY SOL | AESI | 0.04% | 1.08K | $14.0K |
| 211 | CECO ENVIRONMNTL | CECO | 0.04% | 189 | $13.8K |
| 212 | PROPETRO HOLDING | PUMP | 0.04% | 1.22K | $13.8K |
| 213 | POWELL INDS INC | POWL | 0.03% | 69 | $13.6K |
| 214 | US ANTIMONY CORP | UAMY | 0.03% | 2.55K | $13.4K |
| 215 | AMBIQ MICRO INC | AMBQ | 0.03% | 229 | $13.2K |
| 216 | TSS INC | TSSI | 0.03% | 1.50K | $13.2K |
| 217 | IHEARTMEDIA-CL A | IHRT | 0.03% | 4.46K | $12.9K |
| 218 | APPLIED OPTOELEC | AAOI | 0.03% | 99 | $12.8K |
| 219 | TETRA TECHNOLOGI | TTI | 0.03% | 1.77K | $12.8K |
| 220 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 0.03% | 109 | $12.7K |
| 221 | ASP ISOTOPES INC | ASPI | 0.03% | 3.14K | $12.4K |
| 222 | HUNTSMAN CORP | HUN | 0.03% | 1.22K | $12.4K |
| 223 | FIREFLY AEROSPAC | FLY | 0.03% | 522 | $12.3K |
| 224 | MICROVAST HOLDIN | MVST | 0.03% | 15.51K | $12.2K |
| 225 | ORION GROUP HOLD | ORN | 0.03% | 1.32K | $12.1K |
| 226 | INTUITIVE MACHIN | LUNR | 0.03% | 651 | $11.7K |
| 227 | RACKSPACE TECHNO | RXT | 0.03% | 3.35K | $10.9K |
| 228 | T1 ENERGY INC | TE | 0.03% | 2.37K | $10.3K |
| 229 | HYLIION HOLDINGS | HYLN | 0.02% | 2.53K | $8.5K |
| 230 | SABLE OFFSHORE C | SOC | 0.02% | 1.54K | $7.8K |
| 231 | US DOLLARS | — | 0.00% | 540 | $539.97 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.76% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3193 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.0873 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +27.52% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0610 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.37% / 15.68% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.47 / 1.21 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.54% / -19.69% | سورتينو 1 سنة | 2.20 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.852 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.72 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.59% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 504 | متوسط حجم التداول | 2.89K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $33.7M | العلاوة/الخصم | -0.92% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
| أسبوع واحد | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TXS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.