TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Котировка на Sep 16, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.27 | Дневной диапазон | 42.23 – 42.33 |
| Диапазон за 52 недели | 34.46 – 42.79 | Объём торгов | 1.78K |
| Средний объём | 3.04K | AUM | $40.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 42.13 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jul 12, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Texas Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.05% | +3.79% | +11.15% | +18.59% | +15.44% | +21.11% | — | — | +17.34% |
| Совокупная доходность | -0.05% | +3.79% | +11.42% | +19.10% | +16.18% | +22.10% | — | — | +18.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 08, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 247 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 7.90% | 12.08K | $3.2M |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.05% | 2.18K | $2.0M |
| 3 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.41% | 10.08K | $1.8M |
| 4 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.20% | 17.43K | $1.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.02% | 4.31K | $1.6M |
| 6 | TENET HEALTHCARE | THC | 3.89% | 5.99K | $1.6M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.43% | 6.55K | $1.4M |
| 8 | GAMESTOP CORP-A | GME | 3.18% | 50.50K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 2.70% | 6.77K | $1.1M |
| 10 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.67% | 3.87K | $1.1M |
| 11 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.62% | 8.03K | $1.1M |
| 12 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.37% | 1.39K | $953.3K |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.24% | 5.35K | $901.5K |
| 14 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.04% | 11.91K | $820.8K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.83% | 5.48K | $735.5K |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 1.71% | 8.78K | $686.4K |
| 17 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.70% | 8.91K | $683.9K |
| 18 | BRINKER INTL | EAT | 1.69% | 3.56K | $677.9K |
| 19 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.56% | 1.75K | $627.9K |
| 20 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.52% | 18.89K | $609.3K |
| 21 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.49% | 13.27K | $599.1K |
| 22 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 2.07K | $597.5K |
| 23 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.44% | 339 | $578.5K |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 1.29% | 2.45K | $518.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.22% | 616 | $490.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3337 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0921 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0921 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.28% / 15.61% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.54% / -19.69% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.846 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.704 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.78K | Средний объём | 3.04K |
| AUM | $40.2M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 месяц | $6.5M | +19.15% | $33.7M → $40.2M |
| 1 неделя | $810.9K | +2.06% | $39.4M → $40.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TXS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.