TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.94 | Intervalo Diário | 41.98 – 41.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.46 – 42.79 | Volume | 504 |
| Volume Médio | 2.89K | AUM | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 0.76% |
| NAV | 42.37 | Prêmio/Desconto | -0.92% indicativo |
| Início | Jul 13, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Texas Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.12% | +5.45% | +8.56% | +18.09% | +18.55% | +19.95% | — | — | +17.88% |
| Retorno total | +3.12% | +5.69% | +9.01% | +18.59% | +19.57% | +21.04% | — | — | +18.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 231 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 6.80% | 14.00K | $2.7M |
| 2 | TENET HEALTHCARE | THC | 5.77% | 8.30K | $2.3M |
| 3 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.91% | 17.52K | $1.9M |
| 4 | MCKESSON CORP | MCK | 4.87% | 2.27K | $1.9M |
| 5 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.43% | 8.95K | $1.7M |
| 6 | TESLA INC | TSLA | 3.78% | 4.29K | $1.5M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.34% | 5.82K | $1.3M |
| 8 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.86% | 7.38K | $1.1M |
| 9 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.68% | 3.77K | $1.1M |
| 10 | BRINKER INTL | EAT | 2.47% | 4.15K | $967.8K |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.26% | 5.33K | $884.7K |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.14% | 11.11K | $837.3K |
| 13 | GAMESTOP CORP-A | GME | 2.13% | 46.28K | $835.0K |
| 14 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.03% | 1.20K | $795.0K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.92% | 9.05K | $751.7K |
| 16 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.87% | 8.81K | $734.5K |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.73% | 5.01K | $676.3K |
| 18 | ORACLE CORP | ORCL | 1.66% | 4.58K | $651.4K |
| 19 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 1.94K | $584.9K |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.46% | 1.55K | $571.7K |
| 21 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.42% | 17.59K | $556.1K |
| 22 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.34% | 6.84K | $527.1K |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 1.26% | 2.40K | $494.9K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.23% | 589 | $480.3K |
| 25 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.20% | 281 | $470.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.76% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3193 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.0873 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +27.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0610 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.37% / 15.68% | Sharpe 1A / 3A | 1.47 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.54% / -19.69% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.852 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.72 |
| Desvio negativo 1A | 7.59% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 504 | Volume médio | 2.89K |
| AUM | $33.7M | Prêmio/Desconto | -0.92% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
| 1 Semana | $272.2K | +0.81% | $33.7M → $33.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TXS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.