TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 41.94 | Plage journalière | 41.98 – 41.98 |
| Plage 52 semaines | 34.46 – 42.79 | Volume | 504 |
| Volume moy. | 2.89K | AUM | $33.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.49% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.76% |
| NAV | 42.37 | Prime/Décote | -0.92% indicatif |
| Création | Jul 13, 2023 | Participations | — |
| Émetteur | Texas Capital | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.02% | +4.64% | +8.57% | +17.97% | +18.71% | +19.93% | — | — | +17.86% |
| Performance totale | +3.02% | +4.88% | +9.02% | +18.47% | +19.73% | +21.02% | — | — | +18.89% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.49% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $49.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 231 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 6.80% | 14.00K | $2.7M |
| 2 | TENET HEALTHCARE | THC | 5.77% | 8.30K | $2.3M |
| 3 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.91% | 17.52K | $1.9M |
| 4 | MCKESSON CORP | MCK | 4.87% | 2.27K | $1.9M |
| 5 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.43% | 8.95K | $1.7M |
| 6 | TESLA INC | TSLA | 3.78% | 4.29K | $1.5M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.34% | 5.82K | $1.3M |
| 8 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.86% | 7.38K | $1.1M |
| 9 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.68% | 3.77K | $1.1M |
| 10 | BRINKER INTL | EAT | 2.47% | 4.15K | $967.8K |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.26% | 5.33K | $884.7K |
| 12 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.14% | 11.11K | $837.3K |
| 13 | GAMESTOP CORP-A | GME | 2.13% | 46.28K | $835.0K |
| 14 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.03% | 1.20K | $795.0K |
| 15 | SYSCO CORP | SYY | 1.92% | 9.05K | $751.7K |
| 16 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.87% | 8.81K | $734.5K |
| 17 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.73% | 5.01K | $676.3K |
| 18 | ORACLE CORP | ORCL | 1.66% | 4.58K | $651.4K |
| 19 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 1.94K | $584.9K |
| 20 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.46% | 1.55K | $571.7K |
| 21 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.42% | 17.59K | $556.1K |
| 22 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.34% | 6.84K | $527.1K |
| 23 | CHEVRON CORP | CVX | 1.26% | 2.40K | $494.9K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.23% | 589 | $480.3K |
| 25 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.20% | 281 | $470.1K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.76% | Versé (12 derniers mois) | $0.3193 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 26, 2026 | Dernier versement | $0.0873 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +27.52% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.0610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 11.37% / 15.69% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.48 / 1.21 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -6.54% / -19.69% | Sortino 1 an | 2.22 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.852 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.72 |
| Déviation à la baisse 1 an | 7.59% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 504 | Volume moyen | 2.89K |
| AUM | $33.7M | Prime/Décote | -0.92% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $33.7M → $33.7M |
| 1 semaine | $272.2K | +0.81% | $33.7M → $33.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TXS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.