TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Cotización a fecha de Sep 16, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 42.27 | Rango diario | 42.23 – 42.33 |
| Rango de 52 semanas | 34.46 – 42.79 | Volumen | 1.78K |
| Volumen prom. | 3.04K | AUM | $40.2M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 0.79% |
| NAV | 42.13 | Prima/Descuento | +0.33% indicativo |
| Inicio | Jul 12, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Texas Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.05% | +3.79% | +11.15% | +18.59% | +15.44% | +21.11% | — | — | +17.34% |
| Rentabilidad total | -0.05% | +3.79% | +11.42% | +19.10% | +16.18% | +22.10% | — | — | +18.32% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 08, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 247 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 7.90% | 12.08K | $3.2M |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.05% | 2.18K | $2.0M |
| 3 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.41% | 10.08K | $1.8M |
| 4 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.20% | 17.43K | $1.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.02% | 4.31K | $1.6M |
| 6 | TENET HEALTHCARE | THC | 3.89% | 5.99K | $1.6M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.43% | 6.55K | $1.4M |
| 8 | GAMESTOP CORP-A | GME | 3.18% | 50.50K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 2.70% | 6.77K | $1.1M |
| 10 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.67% | 3.87K | $1.1M |
| 11 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.62% | 8.03K | $1.1M |
| 12 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.37% | 1.39K | $953.3K |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.24% | 5.35K | $901.5K |
| 14 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.04% | 11.91K | $820.8K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.83% | 5.48K | $735.5K |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 1.71% | 8.78K | $686.4K |
| 17 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.70% | 8.91K | $683.9K |
| 18 | BRINKER INTL | EAT | 1.69% | 3.56K | $677.9K |
| 19 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.56% | 1.75K | $627.9K |
| 20 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.52% | 18.89K | $609.3K |
| 21 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.49% | 13.27K | $599.1K |
| 22 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 2.07K | $597.5K |
| 23 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.44% | 339 | $578.5K |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 1.29% | 2.45K | $518.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.22% | 616 | $490.4K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.79% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3337 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pago | $0.0921 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +42.79% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0921 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.28% / 15.61% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.28 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.54% / -19.69% | Sortino 1A | 2.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.846 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.704 |
| Desviación a la baja 1A | 7.45% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.78K | Volumen promedio | 3.04K |
| AUM | $40.2M | Prima/Descuento | +0.33% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 mes | $6.5M | +19.15% | $33.7M → $40.2M |
| 1 semana | $810.9K | +2.06% | $39.4M → $40.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TXS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.