TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
Kurs vom Sep 16, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.27 | Tagesspanne | 42.23 – 42.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.46 – 42.79 | Volumen | 1.78K |
| Durchschn. Volumen | 3.04K | AUM | $40.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 0.79% |
| NAV | 42.13 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Jul 12, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Texas Capital | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.05% | +3.79% | +11.15% | +18.59% | +15.44% | +21.11% | — | — | +17.34% |
| Gesamtrendite | -0.05% | +3.79% | +11.42% | +19.10% | +16.18% | +22.10% | — | — | +18.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 08, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 247 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 7.90% | 12.08K | $3.2M |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.05% | 2.18K | $2.0M |
| 3 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.41% | 10.08K | $1.8M |
| 4 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.20% | 17.43K | $1.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.02% | 4.31K | $1.6M |
| 6 | TENET HEALTHCARE | THC | 3.89% | 5.99K | $1.6M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.43% | 6.55K | $1.4M |
| 8 | GAMESTOP CORP-A | GME | 3.18% | 50.50K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 2.70% | 6.77K | $1.1M |
| 10 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.67% | 3.87K | $1.1M |
| 11 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.62% | 8.03K | $1.1M |
| 12 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.37% | 1.39K | $953.3K |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.24% | 5.35K | $901.5K |
| 14 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.04% | 11.91K | $820.8K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.83% | 5.48K | $735.5K |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 1.71% | 8.78K | $686.4K |
| 17 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.70% | 8.91K | $683.9K |
| 18 | BRINKER INTL | EAT | 1.69% | 3.56K | $677.9K |
| 19 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.56% | 1.75K | $627.9K |
| 20 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.52% | 18.89K | $609.3K |
| 21 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.49% | 13.27K | $599.1K |
| 22 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 2.07K | $597.5K |
| 23 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.44% | 339 | $578.5K |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 1.29% | 2.45K | $518.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.22% | 616 | $490.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3337 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0921 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0921 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.28% / 15.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 1.28 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.54% / -19.69% | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.846 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.704 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.78K | Durchschnittliches Volumen | 3.04K |
| AUM | $40.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| 1 Monat | $6.5M | +19.15% | $33.7M → $40.2M |
| 1 Woche | $810.9K | +2.06% | $39.4M → $40.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TXS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.