TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF
السعر كما في Sep 16, 2026 14:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 42.27 | النطاق اليومي | 42.23 – 42.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.46 – 42.79 | حجم التداول | 1.78K |
| متوسط حجم التداول | 3.04K | إجمالي الأصول المُدارة | $40.2M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.79% |
| NAV | 42.13 | العلاوة/الخصم | +0.33% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 12, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Texas Capital | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88224A102 | ISIN | US88224A1025 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TXS tracks an index composed of companies that have significant contributions to the economy of Texas. The fund adviser believes that companies headquartered in Texas enjoy certain economic, regulatory, taxation, workforce and other benefits relative to companies headquartered in other states. Initially, all eligible securities from the investable equity universe that meet certain size and liquidity requirements are selected as index constituents. Component sectors in the index are weighted based on their industry contributions to Texass GDP, as reported for the private sector by the US Bureau of Economic Analysis. Companies within each sector are then weighted based on their market-cap, with a minimum cap of 0.05% and maximum cap of 10% per constituent. The fund does not limit its investment to a certain market-cap bracket. TXS may concentrate its investment in a particular industry or group of industries to the extent that the index is concentrated.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.05% | +3.79% | +11.15% | +18.59% | +15.44% | +21.11% | — | — | +17.34% |
| إجمالي العائد | -0.05% | +3.79% | +11.42% | +19.10% | +16.18% | +22.10% | — | — | +18.32% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 08, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 247 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | 7.90% | 12.08K | $3.2M |
| 2 | MCKESSON CORP | MCK | 5.05% | 2.18K | $2.0M |
| 3 | DIGITAL REALTY | DLR | 4.41% | 10.08K | $1.8M |
| 4 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 4.20% | 17.43K | $1.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 4.02% | 4.31K | $1.6M |
| 6 | TENET HEALTHCARE | THC | 3.89% | 5.99K | $1.6M |
| 7 | WASTE MANAGEMENT | WM | 3.43% | 6.55K | $1.4M |
| 8 | GAMESTOP CORP-A | GME | 3.18% | 50.50K | $1.3M |
| 9 | SPACE EXPLORAT-A | SPCX | 2.70% | 6.77K | $1.1M |
| 10 | CHENIERE ENERGY | LNG | 2.67% | 3.87K | $1.1M |
| 11 | CBRE GROUP INC-A | CBRE | 2.62% | 8.03K | $1.1M |
| 12 | QUANTA SERVICES | PWR | 2.37% | 1.39K | $953.3K |
| 13 | EXXONMOBIL HOLDI | XOM | 2.24% | 5.35K | $901.5K |
| 14 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.04% | 11.91K | $820.8K |
| 15 | CONOCOPHILLIPS | COP | 1.83% | 5.48K | $735.5K |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 1.71% | 8.78K | $686.4K |
| 17 | SERVICE CORP INT | SCI | 1.70% | 8.91K | $683.9K |
| 18 | BRINKER INTL | EAT | 1.69% | 3.56K | $677.9K |
| 19 | TEXAS PACIFIC LA | TPL | 1.56% | 1.75K | $627.9K |
| 20 | KINDER MORGAN IN | KMI | 1.52% | 18.89K | $609.3K |
| 21 | RUSH ENTER-CL A | RUSHA | 1.49% | 13.27K | $599.1K |
| 22 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.49% | 2.07K | $597.5K |
| 23 | COMFORT SYSTEMS | FIX | 1.44% | 339 | $578.5K |
| 24 | CHEVRON CORP | CVX | 1.29% | 2.45K | $518.3K |
| 25 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.22% | 616 | $490.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3337 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 25, 2026 | آخر دفعة | $0.0921 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +42.79% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0921 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0873 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0733 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0810 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0777 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0641 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0672 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0247 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.0944 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0829 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.0764 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0777 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.28% / 15.61% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.50 / 1.28 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.54% / -19.69% | سورتينو 1 سنة | 2.27 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.846 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.704 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.45% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.78K | متوسط حجم التداول | 3.04K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $40.2M | العلاوة/الخصم | +0.33% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $40.2M → $40.2M |
| شهر واحد | $6.5M | +19.15% | $33.7M → $40.2M |
| أسبوع واحد | $810.9K | +2.06% | $39.4M → $40.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TXS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.