TTAC FCF US Quality ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 69.80 | Günlük Aralık | 69.30 – 69.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.23 – 70.87 | Hacim | 13.01K |
| Ort. Hacim | 55.26K | AUM | $418.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 0.64% |
| NAV | 63.46 | Prim/İskonto | +9.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 28, 2016 | Varlıklar | 143 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | +4.68% | +5.25% | +14.26% | +15.03% | +12.56% | — | +12.36% |
| Toplam getiri | — | — | +4.86% | +5.42% | +14.93% | +16.32% | +13.58% | — | +13.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 143 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 4.84% | 73.80K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.36% | 18.04K | $4.6M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.88% | 23.75K | $3.7M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.60% | 1.30K | $3.1M |
| 5 | Accenture plc | ACN | 1.50% | 10.46K | $2.9M |
| 6 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.31% | 17.41K | $2.6M |
| 7 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.28% | 12.66K | $2.5M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.28% | 46.95K | $2.5M |
| 9 | Amgen Inc. | AMGN | 1.25% | 10.31K | $2.5M |
| 10 | S&P Global Inc. | SPGI | 1.17% | 5.88K | $2.3M |
| 11 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 1.16% | 8.51K | $2.3M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.16% | 25.53K | $2.3M |
| 13 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.14% | 6.10K | $2.2M |
| 14 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.11% | 3.07K | $2.2M |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.11% | 7.28K | $2.2M |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.10% | 5.72K | $2.2M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.09% | 18.80K | $2.1M |
| 18 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.05% | 4.10K | $2.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.05% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.04% | 18.45K | $2.0M |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.04% | 5.63K | $2.0M |
| 22 | — | — | 1.00% | 7.05K | $2.0M |
| 23 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.98% | 23.34K | $1.9M |
| 24 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 5.17K | $1.9M |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.95% | 6.11K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.64% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4461 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1161 |
| 1 Yıllık Büyüme | -17.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -16.59% / +18.74% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.941 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.01K | Ortalama hacim | 55.26K |
| AUM | $418.8M | Prim/İskonto | +9.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TTAC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.