TTAC FCF US Quality ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 69.80 | النطاق اليومي | 69.30 – 69.61 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 55.23 – 70.87 | حجم التداول | 13.01K |
| متوسط حجم التداول | 55.26K | إجمالي الأصول المُدارة | $418.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.64% |
| NAV | 63.46 | العلاوة/الخصم | +9.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 28, 2016 | المقتنيات | 143 |
| المُصدِر | — | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | +4.68% | +5.25% | +14.26% | +15.03% | +12.56% | — | +12.36% |
| إجمالي العائد | — | — | +4.86% | +5.42% | +14.93% | +16.32% | +13.58% | — | +13.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jul 10, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 143 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 4.84% | 73.80K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.36% | 18.04K | $4.6M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.88% | 23.75K | $3.7M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.60% | 1.30K | $3.1M |
| 5 | Accenture plc | ACN | 1.50% | 10.46K | $2.9M |
| 6 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.31% | 17.41K | $2.6M |
| 7 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.28% | 12.66K | $2.5M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.28% | 46.95K | $2.5M |
| 9 | Amgen Inc. | AMGN | 1.25% | 10.31K | $2.5M |
| 10 | S&P Global Inc. | SPGI | 1.17% | 5.88K | $2.3M |
| 11 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 1.16% | 8.51K | $2.3M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.16% | 25.53K | $2.3M |
| 13 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.14% | 6.10K | $2.2M |
| 14 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.11% | 3.07K | $2.2M |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.11% | 7.28K | $2.2M |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.10% | 5.72K | $2.2M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.09% | 18.80K | $2.1M |
| 18 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.05% | 4.10K | $2.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.05% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.04% | 18.45K | $2.0M |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.04% | 5.63K | $2.0M |
| 22 | — | — | 1.00% | 7.05K | $2.0M |
| 23 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.98% | 23.34K | $1.9M |
| 24 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 5.17K | $1.9M |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.95% | 6.11K | $1.9M |
| 26 | McKesson Corporation | MCK | 0.94% | 9.69K | $1.8M |
| 27 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 0.93% | 9.71K | $1.8M |
| 28 | Broadcom Inc. | AVGO | 0.91% | 3.82K | $1.8M |
| 29 | Atlassian Corporation Plc | TEAM | 0.91% | 7.20K | $1.8M |
| 30 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.91% | 10.99K | $1.8M |
| 31 | Louisiana-Pacific Corporation | LPX | 0.90% | 30.48K | $1.8M |
| 32 | The Progressive Corporation | PGR | 0.89% | 19.09K | $1.7M |
| 33 | The Coca-Cola Company | KO | 0.88% | 31.66K | $1.7M |
| 34 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 0.87% | 6.29K | $1.7M |
| 35 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.86% | 7.37K | $1.7M |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 0.84% | 24.77K | $1.7M |
| 37 | The Procter & Gamble Company | PG | 0.83% | 12.26K | $1.6M |
| 38 | Halliburton Company | HAL | 0.81% | 68.14K | $1.6M |
| 39 | Adobe Inc. | ADBE | 0.80% | 2.87K | $1.6M |
| 40 | Etsy, Inc. | ETSY | 0.80% | 9.31K | $1.6M |
| 41 | AutoNation, Inc. | AN | 0.80% | 17.11K | $1.6M |
| 42 | Walmart Inc. | WMT | 0.79% | 11.19K | $1.6M |
| 43 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.76% | 26.32K | $1.5M |
| 44 | Otis Worldwide Corporation | OTIS | 0.75% | 18.40K | $1.5M |
| 45 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.75% | 7.70K | $1.5M |
| 46 | Aon plc | AON | 0.74% | 5.88K | $1.5M |
| 47 | 3M Company | MMM | 0.70% | 6.89K | $1.4M |
| 48 | Fortinet, Inc. | FTNT | 0.70% | 6.02K | $1.4M |
| 49 | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN | 0.70% | 7.72K | $1.4M |
| 50 | KLA Corporation | KLAC | 0.70% | 4.26K | $1.4M |
| 51 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 0.69% | 2.56K | $1.4M |
| 52 | Workday, Inc. | WDAY | 0.69% | 5.90K | $1.4M |
| 53 | Trane Technologies plc | TT | 0.67% | 7.25K | $1.3M |
| 54 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.67% | 13.25K | $1.3M |
| 55 | The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 0.67% | 7.15K | $1.3M |
| 56 | Moody's Corporation | MCO | 0.65% | 3.71K | $1.3M |
| 57 | HCA Healthcare, Inc. | HCA | 0.65% | 6.25K | $1.3M |
| 58 | Match Group, Inc. | MTCH | 0.64% | 8.89K | $1.3M |
| 59 | Lennox International Inc. | LII | 0.64% | 3.85K | $1.3M |
| 60 | Genuine Parts Company | GPC | 0.63% | 9.81K | $1.2M |
| 61 | ResMed Inc. | RMD | 0.63% | 5.43K | $1.2M |
| 62 | Electronic Arts Inc. | EA | 0.63% | 8.44K | $1.2M |
| 63 | Synchrony Financial | SYF | 0.62% | 25.47K | $1.2M |
| 64 | Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY | 0.61% | 7.37K | $1.2M |
| 65 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 0.61% | 6.34K | $1.2M |
| 66 | Maxim Integrated Products, Inc. | MXIM | 0.60% | 11.55K | $1.2M |
| 67 | Mettler-Toledo International Inc. | MTD | 0.60% | 880 | $1.2M |
| 68 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.60% | 16.84K | $1.2M |
| 69 | U.S. Bancorp | USB | 0.60% | 20.63K | $1.2M |
| 70 | AutoZone, Inc. | AZO | 0.59% | 847 | $1.2M |
| 71 | Autodesk, Inc. | ADSK | 0.59% | 4.18K | $1.2M |
| 72 | Discover Financial Services | DFS | 0.59% | 9.67K | $1.2M |
| 73 | The TJX Companies, Inc. | TJX | 0.59% | 18.13K | $1.2M |
| 74 | The Toro Company | TTC | 0.59% | 11.10K | $1.2M |
| 75 | Continental Resources, Inc. | CLR | 0.58% | 32.88K | $1.1M |
| 76 | Xilinx, Inc. | XLNX | 0.57% | 8.91K | $1.1M |
| 77 | W.W. Grainger, Inc. | GWW | 0.57% | 2.50K | $1.1M |
| 78 | Masco Corporation | MAS | 0.57% | 19.28K | $1.1M |
| 79 | Ulta Beauty, Inc. | ULTA | 0.56% | 3.29K | $1.1M |
| 80 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 0.56% | 3.77K | $1.1M |
| 81 | MSCI Inc. | MSCI | 0.56% | 2.27K | $1.1M |
| 82 | Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL | 0.55% | 4.34K | $1.1M |
| 83 | NOV Inc. | NOV | 0.55% | 65.45K | $1.1M |
| 84 | EPAM Systems, Inc. | EPAM | 0.55% | 2.13K | $1.1M |
| 85 | Zebra Technologies Corporation | ZBRA | 0.54% | 2.10K | $1.1M |
| 86 | Gartner, Inc. | IT | 0.54% | 4.66K | $1.1M |
| 87 | The Interpublic Group of Companies, Inc. | IPG | 0.53% | 31.30K | $1.0M |
| 88 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 0.53% | 4.53K | $1.0M |
| 89 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 0.53% | 6.43K | $1.0M |
| 90 | Omnicom Group Inc. | OMC | 0.52% | 12.49K | $1.0M |
| 91 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 0.52% | 7.86K | $1.0M |
| 92 | YETI Holdings, Inc. | YETI | 0.52% | 11.00K | $1.0M |
| 93 | CDW Corporation | CDW | 0.52% | 6.12K | $1.0M |
| 94 | Fair Isaac Corporation | FICO | 0.51% | 2.02K | $1.0M |
| 95 | The Clorox Company | CLX | 0.51% | 5.87K | $1.0M |
| 96 | Allegion plc | ALLE | 0.51% | 7.32K | $1.0M |
| 97 | Manhattan Associates, Inc. | MANH | 0.50% | 6.81K | $982.8K |
| 98 | Ross Stores, Inc. | ROST | 0.50% | 8.30K | $982.8K |
| 99 | Waters Corporation | WAT | 0.50% | 2.99K | $982.8K |
| 100 | VMware, Inc. | VMW | 0.50% | 6.20K | $982.8K |
| 101 | Ford Motor Company | F | 0.49% | 65.60K | $963.1K |
| 102 | Intuit Inc. | INTU | 0.49% | 2.05K | $963.1K |
| 103 | Zoom Video Communications, Inc. | ZM | 0.49% | 2.68K | $963.1K |
| 104 | Iron Mountain Incorporated | IRM | 0.49% | 21.29K | $963.1K |
| 105 | Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 0.48% | 6.38K | $943.5K |
| 106 | Polaris Inc. | PII | 0.48% | 7.44K | $943.5K |
| 107 | Eagle Materials Inc. | EXP | 0.48% | 6.37K | $943.5K |
| 108 | World Wrestling Entertainment, Inc. | WWE | 0.48% | 15.17K | $943.5K |
| 109 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 0.47% | 4.99K | $923.8K |
| 110 | First Horizon Corporation | FHN | 0.47% | 51.62K | $923.8K |
| 111 | — | — | 0.47% | 940.83K | $923.8K |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.46% | 4.70K | $904.1K |
| 113 | Tempur Sealy International, Inc. | TPX | 0.46% | 23.49K | $904.1K |
| 114 | Antero Midstream Corporation | AM | 0.45% | 86.49K | $884.5K |
| 115 | Chemed Corporation | CHE | 0.45% | 1.87K | $884.5K |
| 116 | Molina Healthcare, Inc. | MOH | 0.45% | 3.70K | $884.5K |
| 117 | HP Inc. | HPQ | 0.45% | 30.53K | $884.5K |
| 118 | The Hershey Company | HSY | 0.44% | 5.01K | $864.8K |
| 119 | TriNet Group, Inc. | TNET | 0.44% | 12.03K | $864.8K |
| 120 | Jazz Pharmaceuticals plc | JAZZ | 0.42% | 4.49K | $825.5K |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | CAH | 0.42% | 14.33K | $825.5K |
| 122 | Target Corporation | TGT | 0.41% | 3.50K | $805.9K |
| 123 | SVB Financial Group | SIVB | 0.37% | 1.37K | $727.2K |
| 124 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.35% | 1.52K | $687.9K |
| 125 | Robert Half International Inc. | RHI | 0.34% | 7.52K | $668.3K |
| 126 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 0.34% | 4.31K | $668.3K |
| 127 | Gaming and Leisure Properties, Inc. | GLPI | 0.33% | 13.70K | $648.6K |
| 128 | Motorola Solutions, Inc. | MSI | 0.33% | 3.07K | $648.6K |
| 129 | Sirius XM Holdings Inc. | SIRI | 0.31% | 90.23K | $609.3K |
| 130 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.31% | 1.89K | $609.3K |
| 131 | The Western Union Company | WU | 0.31% | 25.14K | $609.3K |
| 132 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.30% | 4.38K | $589.7K |
| 133 | General Mills, Inc. | GIS | 0.29% | 9.16K | $570.0K |
| 134 | Deckers Outdoor Corporation | DECK | 0.28% | 1.68K | $550.3K |
| 135 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.28% | 2.13K | $550.3K |
| 136 | Rollins, Inc. | ROL | 0.28% | 16.48K | $550.3K |
| 137 | Terminix Global Holdings, Inc. | TMX | 0.28% | 11.13K | $550.3K |
| 138 | Brunswick Corporation | BC | 0.26% | 5.50K | $511.0K |
| 139 | Veeva Systems Inc. | VEEV | 0.24% | 1.55K | $471.7K |
| 140 | Renewable Energy Group, Inc. | REGI | 0.23% | 6.69K | $452.1K |
| 141 | 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | FLWS | 0.23% | 12.44K | $452.1K |
| 142 | Best Buy Co., Inc. | BBY | 0.19% | 3.38K | $373.5K |
| 143 | AMC Networks Inc. | AMCX | 0.17% | 5.06K | $334.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.64% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4461 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.1161 |
| النمو خلال سنة | -17.89% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -16.59% / +18.74% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.941 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.01K | متوسط حجم التداول | 55.26K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $418.8M | العلاوة/الخصم | +9.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TTAC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.