TTAC FCF US Quality ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.80 | Дневной диапазон | 69.30 – 69.61 |
| Диапазон за 52 недели | 55.23 – 70.87 | Объём торгов | 13.01K |
| Средний объём | 55.26K | AUM | $418.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.64% |
| NAV | 63.46 | Премия/дисконт | +9.20% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2016 | Состав портфеля | 143 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | +4.68% | +5.25% | +14.26% | +15.03% | +12.56% | — | +12.36% |
| Совокупная доходность | — | — | +4.86% | +5.42% | +14.93% | +16.32% | +13.58% | — | +13.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 143 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 4.84% | 73.80K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.36% | 18.04K | $4.6M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.88% | 23.75K | $3.7M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.60% | 1.30K | $3.1M |
| 5 | Accenture plc | ACN | 1.50% | 10.46K | $2.9M |
| 6 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.31% | 17.41K | $2.6M |
| 7 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.28% | 12.66K | $2.5M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.28% | 46.95K | $2.5M |
| 9 | Amgen Inc. | AMGN | 1.25% | 10.31K | $2.5M |
| 10 | S&P Global Inc. | SPGI | 1.17% | 5.88K | $2.3M |
| 11 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 1.16% | 8.51K | $2.3M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.16% | 25.53K | $2.3M |
| 13 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.14% | 6.10K | $2.2M |
| 14 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.11% | 3.07K | $2.2M |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.11% | 7.28K | $2.2M |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.10% | 5.72K | $2.2M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.09% | 18.80K | $2.1M |
| 18 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.05% | 4.10K | $2.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.05% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.04% | 18.45K | $2.0M |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.04% | 5.63K | $2.0M |
| 22 | — | — | 1.00% | 7.05K | $2.0M |
| 23 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.98% | 23.34K | $1.9M |
| 24 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 5.17K | $1.9M |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.95% | 6.11K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4461 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1161 |
| Рост за 1 год | -17.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.59% / +18.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.941 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.01K | Средний объём | 55.26K |
| AUM | $418.8M | Премия/дисконт | +9.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TTAC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.