TTAC FCF US Quality ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 69.80 | Dagbandbreedte | 69.30 – 69.61 |
| 52-weeksbereik | 55.23 – 70.87 | Volume | 13.01K |
| Gem. volume | 55.26K | AUM | $418.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 63.46 | Premie/korting | +9.20% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 28, 2016 | Posities | 143 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | +4.68% | +5.25% | +14.26% | +15.03% | +12.56% | — | +12.36% |
| Totaalrendement | — | — | +4.86% | +5.42% | +14.93% | +16.32% | +13.58% | — | +13.19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.59% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $59.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 143 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 4.84% | 73.80K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.36% | 18.04K | $4.6M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.88% | 23.75K | $3.7M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.60% | 1.30K | $3.1M |
| 5 | Accenture plc | ACN | 1.50% | 10.46K | $2.9M |
| 6 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.31% | 17.41K | $2.6M |
| 7 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.28% | 12.66K | $2.5M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.28% | 46.95K | $2.5M |
| 9 | Amgen Inc. | AMGN | 1.25% | 10.31K | $2.5M |
| 10 | S&P Global Inc. | SPGI | 1.17% | 5.88K | $2.3M |
| 11 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 1.16% | 8.51K | $2.3M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.16% | 25.53K | $2.3M |
| 13 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.14% | 6.10K | $2.2M |
| 14 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.11% | 3.07K | $2.2M |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.11% | 7.28K | $2.2M |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.10% | 5.72K | $2.2M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.09% | 18.80K | $2.1M |
| 18 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.05% | 4.10K | $2.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.05% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.04% | 18.45K | $2.0M |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.04% | 5.63K | $2.0M |
| 22 | — | — | 1.00% | 7.05K | $2.0M |
| 23 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.98% | 23.34K | $1.9M |
| 24 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 5.17K | $1.9M |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.95% | 6.11K | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.64% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4461 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1161 |
| Groei 1J | -17.89% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -16.59% / +18.74% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.941 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.01K | Gemiddeld volume | 55.26K |
| AUM | $418.8M | Premie/korting | +9.20% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TTAC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.