TTAC FCF US Quality ETF
Cotización a fecha de Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 69.80 | Rango diario | 69.30 – 69.61 |
| Rango de 52 semanas | 55.23 – 70.87 | Volumen | 13.01K |
| Volumen prom. | 55.26K | AUM | $418.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.59% | Rendimiento (TTM) | 0.53% |
| NAV | 63.46 | Prima/Descuento | +9.20% indicativo |
| Inicio | Sep 28, 2016 | Posiciones | 143 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 89628W302 | ISIN | US89628W3025 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Adviser utilizes proprietary, systematic stock selection models to select securities eligible for inclusion in the fund’s portfolio. Approximately 150 of the highest ranked securities are selected by the Systematic Models and reweighted to create a modified market capitalization, log weighted portfolio, which allows for increased exposure to companies with the strongest proprietary free cash flow rankings while enhancing issuer diversification, as compared to a market capitalization weighted portfolio.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | — | — | +4.68% | +5.25% | +14.26% | +15.03% | +12.56% | — | +12.36% |
| Rentabilidad total | — | — | +4.86% | +5.42% | +14.93% | +16.32% | +13.58% | — | +13.19% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jul 10, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.59% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 143 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | AAPL | 4.84% | 73.80K | $9.5M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.36% | 18.04K | $4.6M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.88% | 23.75K | $3.7M |
| 4 | Alphabet Inc. | GOOGL | 1.60% | 1.30K | $3.1M |
| 5 | Accenture plc | ACN | 1.50% | 10.46K | $2.9M |
| 6 | International Business Machines Corporation | IBM | 1.31% | 17.41K | $2.6M |
| 7 | United Parcel Service, Inc. | UPS | 1.28% | 12.66K | $2.5M |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.28% | 46.95K | $2.5M |
| 9 | Amgen Inc. | AMGN | 1.25% | 10.31K | $2.5M |
| 10 | S&P Global Inc. | SPGI | 1.17% | 5.88K | $2.3M |
| 11 | American Tower Corporation (REIT) | AMT | 1.16% | 8.51K | $2.3M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.16% | 25.53K | $2.3M |
| 13 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 1.14% | 6.10K | $2.2M |
| 14 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.11% | 3.07K | $2.2M |
| 15 | The Estée Lauder Companies Inc. | EL | 1.11% | 7.28K | $2.2M |
| 16 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.10% | 5.72K | $2.2M |
| 17 | AbbVie Inc. | ABBV | 1.09% | 18.80K | $2.1M |
| 18 | ServiceNow, Inc. | NOW | 1.05% | 4.10K | $2.1M |
| 19 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1.05% | 5.24K | $2.1M |
| 20 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.04% | 18.45K | $2.0M |
| 21 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 1.04% | 5.63K | $2.0M |
| 22 | — | — | 1.00% | 7.05K | $2.0M |
| 23 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.98% | 23.34K | $1.9M |
| 24 | Mastercard Incorporated | MA | 0.95% | 5.17K | $1.9M |
| 25 | The Home Depot, Inc. | HD | 0.95% | 6.11K | $1.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.53% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3664 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.1161 |
| Crecimiento 1A | -16.31% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -29.77% / +14.16% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1161 |
| Mar 30, 2026 | — | — | $0.1592 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.0912 |
| Sep 29, 2025 | — | — | $0.0797 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.1177 |
| Mar 28, 2025 | — | — | $0.1571 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.0834 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1851 |
| Jun 10, 2024 | Jun 10, 2024 | Jun 11, 2024 | $0.1097 |
| Mar 05, 2024 | Mar 06, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0861 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.1096 |
| Sep 06, 2023 | Sep 07, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.1132 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.956 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 13.01K | Volumen promedio | 55.26K |
| AUM | $418.8M | Prima/Descuento | +9.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TTAC
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.