TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.54 | 当日价格区间 | 24.23 – 24.23 |
| 52周区间 | 24.01 – 26.74 | 成交量 | 7 |
| 平均成交量 | 371 | AUM | $240.9K (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.10% | 收益率（TTM） | 0.33% |
| NAV | 24.09 | 溢价/折价 | +0.56% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 02, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | VanEck | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Industrials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
| 总回报 | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.10% | 每10,000美元投资的年化费用 | $10.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 85 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.94% | 21 | $16.7K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 5.96% | 47 | $14.4K |
| 3 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.98% | 12 | $12.0K |
| 4 | Rtx Corp | RTX | 4.67% | 61 | $11.2K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.12% | 27 | $7.5K |
| 6 | Eaton Corp Plc | ETN | 3.00% | 17 | $7.2K |
| 7 | Deere & Co | DE | 2.98% | 11 | $7.2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 2.81% | 36 | $6.8K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.68% | 92 | $6.5K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.36% | 6 | $5.7K |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.02% | 18 | $4.9K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 1.99% | 7 | $4.8K |
| 13 | Trane Technologies Plc | TT | 1.95% | 10 | $4.7K |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.90% | 9 | $4.6K |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.73% | 27 | $4.2K |
| 16 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.72% | 17 | $4.1K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.66% | 18 | $4.0K |
| 18 | Emerson Electric Co | EMR | 1.65% | 25 | $4.0K |
| 19 | Csx Corp | CSX | 1.63% | 83 | $3.9K |
| 20 | 3m Co | MMM | 1.56% | 23 | $3.8K |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 11 | $3.6K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.48% | 17 | $3.6K |
| 23 | Bloom Energy Corp | BE | 1.47% | 13 | $3.5K |
| 24 | Comfort Systems Usa Inc | FIX | 1.42% | 2 | $3.4K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.33% | 34 | $3.2K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.33% | 已派发（过去12个月） | $0.0790 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.0790 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0790 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 7 | 平均成交量 | 371 |
| AUM | $240.9K | 溢价/折价 | +0.56% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $714.00 | +0.30% | $240.2K → $240.9K |
| 1个月 | -$528.00 | -0.21% | $245.8K → $240.9K |
| 1周 | $709.00 | +0.29% | $241.2K → $240.9K |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。