TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.54 | Günlük Aralık | 24.23 – 24.23 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.01 – 26.74 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 371 | AUM | $240.9K (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.09 | Prim/İskonto | +0.56% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
| Toplam getiri | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 85 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.94% | 21 | $16.7K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 5.96% | 47 | $14.4K |
| 3 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.98% | 12 | $12.0K |
| 4 | Rtx Corp | RTX | 4.67% | 61 | $11.2K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.12% | 27 | $7.5K |
| 6 | Eaton Corp Plc | ETN | 3.00% | 17 | $7.2K |
| 7 | Deere & Co | DE | 2.98% | 11 | $7.2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 2.81% | 36 | $6.8K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.68% | 92 | $6.5K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.36% | 6 | $5.7K |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.02% | 18 | $4.9K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 1.99% | 7 | $4.8K |
| 13 | Trane Technologies Plc | TT | 1.95% | 10 | $4.7K |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.90% | 9 | $4.6K |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.73% | 27 | $4.2K |
| 16 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.72% | 17 | $4.1K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.66% | 18 | $4.0K |
| 18 | Emerson Electric Co | EMR | 1.65% | 25 | $4.0K |
| 19 | Csx Corp | CSX | 1.63% | 83 | $3.9K |
| 20 | 3m Co | MMM | 1.56% | 23 | $3.8K |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 11 | $3.6K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.48% | 17 | $3.6K |
| 23 | Bloom Energy Corp | BE | 1.47% | 13 | $3.5K |
| 24 | Comfort Systems Usa Inc | FIX | 1.42% | 2 | $3.4K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.33% | 34 | $3.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0790 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0790 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 371 |
| AUM | $240.9K | Prim/İskonto | +0.56% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $714.00 | +0.30% | $240.2K → $240.9K |
| 1 Ay | -$528.00 | -0.21% | $245.8K → $240.9K |
| 1 Hafta | $709.00 | +0.29% | $241.2K → $240.9K |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TRUI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.